Investimento no exterior
Itaú Global Equity Solution Hedged FIF Cic em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
CNPJ 56.093.011/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Global Equity Solution Hedged FIF CIC em Ações IE, CNPJ 56.093.011/0001-18: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,3m e 286 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (99,89%), VALORES A PAGAR (0,16%), VALORES A RECEBER (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 102 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 286Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/07/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,03retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +14,0% | +11,6% | +2,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,2% | +14,3% | +9,8 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +6,8% | +3,5% | +3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,11m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Global Equity Solution Hedged FIF Cic em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 102 investimentos finais. Os maiores: IVW US - ISHARES SampP 500 GROWTH ETF - 102500 - venc. 2049-12-31 (45,38%), USMV US - ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC - 74000 - venc. 2049-12-31 (22,44%), SP500GROWTH DRN (14,71%). Retrato de set/2026.
IVW US - ISHARES SampP 500 GROWTH ETF - 102500 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo45,38%
ValorR$ 11,5m
USMV US - ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC - 74000 - venc. 2049-12-31
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo22,44%
ValorR$ 5,67m
SP500GROWTH DRN
BIVW39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo14,71%
ValorR$ 3,72m
MSCI US MVOL DRN
BUSM39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 1,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 706,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 649,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 598k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 557,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 486,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 292,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 205,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 171k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 45,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,49k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,53k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,43k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,31k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,2k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 928,15
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 728,24
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 698,24
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 535,20
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 522,69
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 506,22
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 483,34
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 102 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Global Equity Solution Hedged FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,89%
ValorR$ 25,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 40,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 35,6k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 22,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,4m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 81,3k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 81.344,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Global Equity Solution Hedged FIF CIC em Ações IE
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Jacarandá Roxo 2024 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 8,32m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Conexão Tivio Alt High Yield 180 FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24m | +16,8% | +2,6 p.p. |
| Pel Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,2m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| UBS Maria da Fe Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,2m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Crédito Privado Jardins do Tivolicarteira de set/2026 | R$ 25,3m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Itaú Global Equity Solution Hedged FIF Cic em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 25,3m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Ww Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 26,9m | — | — |
| JGP Wm Compounders Feeder II FIC de FIF em Ações Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,3m | -4,5% | -18,7 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Global Equity Solution Hedged FIF Cic em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Global Equity Solution Hedged FIF CIC em Ações IE?
56.093.011/0001-18 (só os números: 56093011000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Global Equity Solution Hedged FIF CIC em Ações IE?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Global Equity Solution Hedged FIF CIC em Ações IE?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Global Equity Solution Hedged FIF Cic em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (99,89%), VALORES A PAGAR (0,16%), VALORES A RECEBER (0,14%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 25,4m sobre um patrimônio de R$ 25,3m.
Qual o patrimônio do Itaú Global Equity Solution Hedged FIF Cic em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada?
R$ 25.275.617,42 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.093.011/0001-18, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam