Família Rorato Plus FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.967.494/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Família Rorato Plus FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 44,9m distribuído em 188 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (8,94%), DEB (2,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,11%). R$ 13,3m (29,69% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAMÍLIA RORATO PLUS FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 188todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 31,6m69,35% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 13,3m29,69% do patrimônio
Sobram R$ 13.342.869,12 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,02m | 8,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 2,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 949,1k | 2,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 929,3k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 682,7k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,5k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,8k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,9k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,8k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,4k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,2k | 1,16% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,6k | 0,96% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,2k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,5k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,8k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,6k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,5k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,3k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,6k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,4k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,8k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,5k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,3k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,3k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,2k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,7k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,4k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,2k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,3k | 0,29% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,3k | 0,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 79,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45k | 0,10% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,76k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,56k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,46k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,38k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,37k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,31k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,09k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,44k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,16k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,97k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,51k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,38k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,12k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,44k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 188 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam