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Renda fixa

Avião V Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 57.173.714/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Avião V Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 57.173.714/0001-19: rendeu +7,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 69,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 43 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (17,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,83%), DEB (3,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AVIÃO V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 69,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
43No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+7,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
2Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
05/09/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,90retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+5,5%+10,5%-5,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,8%+14,3%+0,4 p.p.
2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024-3,0%+1,7%-4,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,50%

    ValorR$ 12,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,83%

    ValorR$ 4,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 2,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 2,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 2,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 2,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,57%

    ValorR$ 2,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,33%

    ValorR$ 2,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 1,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 1,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 1,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 1,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 1,81m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 1,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 1,7m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 1,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 1,5m

Mostrar as outras 23 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 882,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 804,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 789,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 787,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 749,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 691k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 667,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 638,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 498,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 480,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 383k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 342,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 320,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 80,2k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 18,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 69,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
43todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 69,7m99,85% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 37,5k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 37.461,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Caixa Azulzinha FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 61,3m+12,6%-1,8 p.p.
Nex Solaris II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de ago/2026R$ 62,7m——
Daycoval Alocação Dinâmica Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026R$ 65,9m+12,0%-2,4 p.p.
Poc FIF em Infraestrutura Classe de Investimento em Cotas de Inv em Infraestrutura RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 68,5m+6,9%-7,5 p.p.
Ton Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 69,1m+14,1%-0,3 p.p.
Avião V Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 69,7m+7,2%-7,3 p.p.
Itaú Global Dinâmico Infra FIF Incentivado Cic em Infraestrutura RF Lp Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 71,7m+6,7%-7,8 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Avião V Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Avião V Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

57.173.714/0001-19 (só os números: 57173714000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AVIÃO V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Avião V Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Avião V Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Avião V Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (17,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,83%), DEB (3,82%). O fundo declarou 43 posições no total, somando R$ 69,7m sobre um patrimônio de R$ 69,7m.

Qual o patrimônio do Avião V Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 69.657.174,95 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.173.714/0001-19, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam