Renda fixa
Jgv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.409.302/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Jgv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP, CNPJ 62.409.302/0001-75: tem patrimônio de R$ 54,9m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 195 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (12,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,67%), DEBENTURES SIMPLES (1,38%). R$ 20m (36,48% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 54,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 195No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/08/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 20m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,39%
ValorR$ 6,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 2,02m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 761,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 714,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 613,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 590,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 585,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 564,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 554k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 530,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 523,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 474,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 467,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 447k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 441,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 435,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 425,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 418,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 409,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 390,6k
Mostrar as outras 175 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 378,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 365,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 359,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 353,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 344,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 342k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 340,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 297k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 293,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 291,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 289,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 283,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 276,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 263,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 262,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 255,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 246,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 240,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 237,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 230,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 229,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 221,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 221,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 219,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 217k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 215,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 205,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 199,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 184,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 180k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 179,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 177k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 174,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 168,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 161,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 161,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 156,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 154,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 153,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 153,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 152,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 150,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 147,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 147k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 145,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 142,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 141,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 132,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 130,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 125,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 124,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 122,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 121,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 121,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 121,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 119,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 107,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 105,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 104,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 103,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 100,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 99,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 98,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 96,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 95,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 95,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 91,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 90,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 90,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 89k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 86,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 83k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 82k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 80,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 79k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 78,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 78,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 78k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 77,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 77k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 75,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 75,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 74,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 74,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 73,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 71k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 70,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 70,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 66,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 66,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 64,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 63,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 62k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 61,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 59,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 57,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 55k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 53,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 52,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 52,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 50,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 46,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 42k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 40,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 39,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 38,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 37,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 36,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 35,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 34,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 32,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 31,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 31,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 31,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 31k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 30,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 30,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 28,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 26,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 25k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 24,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 23,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 23,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 22,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 22,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,84k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,74k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,47k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,02k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,01k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,95k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,91k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,63k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,25k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,37k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,99k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,32k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,47k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,44k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,31k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,18
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 195todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 34,9m62,53% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 20m36,48% do patrimônio
Sobram R$ 20.035.904,13 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,4% | +10,5% | -2,1 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | +1,2% | +1,2% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Feeder I FIF Incentivado em Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,7m | +8,9% | -5,6 p.p. |
| Pacc Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 54,9m | +5,1% | -9,3 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Caldierocarteira de ago/2026 | R$ 54,9m | +10,8% | -3,7 p.p. |
| Jgv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 54,9m | — | — |
| Manager AZ Quest Luce S II FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 56,9m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Nmp Kinea FIF Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,9m | +6,7% | -7,8 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento RF Maragogi - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 70,2m | +14,3% | -0,2 p.p. |
Perguntas sobre Jgv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Jgv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
62.409.302/0001-75 (só os números: 62409302000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JGV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jgv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jgv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jgv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (12,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,67%), DEBENTURES SIMPLES (1,38%). O fundo declarou 195 posições no total, somando R$ 34,9m sobre um patrimônio de R$ 54,9m.
Qual o patrimônio do Jgv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada?
R$ 54.916.455,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.409.302/0001-75, classe CLASSES - FIF.
O Jgv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 20.035.904,13 — 36,48% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 195 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam