Jgv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.409.302/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Jgv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 55,3m distribuído em 202 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (13,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,61%), DEBENTURES SIMPLES (1,36%). R$ 19,1m (34,57% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 202todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 36,2m64,42% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 19,1m34,57% do patrimônio
Sobram R$ 19.108.822,92 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,55m | 13,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2m | 3,61% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 754,3k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 730,4k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,9k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,2k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 569,7k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,6k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,2k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,4k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,8k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,2k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,2k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,2k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,4k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,1k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,2k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,3k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,7k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,3k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,1k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,4k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,9k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210k | 0,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 197,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,5k | 0,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 118,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,4k | 0,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 98,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,69k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,66k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,32k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,16k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,84k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,16k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,92k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,77k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,21k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,38k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,08k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,43k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 202 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam