Multimercado
Granado Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 55.788.168/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Granado Cash FIF Multimercado, CNPJ 55.788.168/0001-03: tem patrimônio de R$ 583,2m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: MUGELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (94,76%), DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,00%), TAXA CVM (0,00%). R$ 30,4m (5,21% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GRANADO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 583,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 4 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jan/2025
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 03/07/2024
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Granado Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 4 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: GRANADO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (55.788.168/0001-03) (99,98%), Valores a Pagar (0,01%), Disponibilidade (0,00%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: GRANADO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (55.788.168/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo99,98%
ValorR$ 448,1m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 64,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mugello Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo94,76%
ValorR$ 552,7m
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,5k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,45k
MERCADO SECUNDÁRIO - COMPRA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 979,81
DESPESA DE TAXA ABVCAP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 917,00
Alegria Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 468,18
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 583,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 552,8m94,76% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 30,4m5,21% do patrimônio
Sobram R$ 30.386.198,93 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/12/2025 a 22/05/2026 | -0,0% | +5,4% | -5,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 30/12/2025 | +24,5% | +14,3% | +10,2 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +2,4% | +4,4% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pcs III Brasil Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 213m | — | — |
| BNP Paribas Planejar Conservador Cic de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 546,7m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Reims Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 570,1m | -3,4% | -17,9 p.p. |
| Mais Vida II FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 573,9m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Granado Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 583,2m | — | — |
| Ifly Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Ilimitadacarteira de fev/2026 | R$ 584m | — | — |
| Absolute Vertex II C1 Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 621,2m | +8,7% | -5,8 p.p. |
Perguntas sobre Granado Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Granado Cash FIF Multimercado?
55.788.168/0001-03 (só os números: 55788168000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GRANADO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Granado Cash FIF Multimercado?
Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., com administração de Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Granado Cash FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Granado Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são MUGELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (94,76%), DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,00%), TAXA CVM (0,00%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 552,8m sobre um patrimônio de R$ 583,2m.
Qual o patrimônio do Granado Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 583.219.972,71 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.788.168/0001-03, classe CLASSES - FIF.
O Granado Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 30.386.198,93 — 5,21% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de fev/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam