Multimercado
Ifly Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Ilimitada
CNPJ 55.212.612/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Ifly Cash FIF Multimercado de Responsabilidade Ilimitada, CNPJ 55.212.612/0001-30: tem patrimônio de R$ 584m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: CENTAURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (100,04%), DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,02%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IFLY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 584m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 18 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 21/05/2024
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 525,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ifly Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Ilimitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: CENTAURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.206.400/0001-14) (100,04%), DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,02%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,01%). Retrato de fev/2026.
CENTAURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.206.400/0001-14)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo100,04%
ValorR$ 584,2m
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 151k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 63,1k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,5k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,6k
TAXA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,75k
DESPESA DE TAXA ABVCAP
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,83k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,13k
MERCADO SECUNDÁRIO - COMPRA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 979,81
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 892,14
Mostrar mais 8 investimentos finaisMostrar menos
Outras cotas de fundo, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,13
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,83
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,05
Sem detalhamento: ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP ILIMITADA (56.028.598/0001-81)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,28
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 22,86
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 648,85
Sem detalhamento: IFLY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (55.212.612/0001-30)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 529,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Centauri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,04%
ValorR$ 584,2m
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 151k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 63,1k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,5k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,6k
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,75k
DESPESA DE TAXA ABVCAP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,83k
MERCADO SECUNDÁRIO - COMPRA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 979,81
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 892,14
Alegria Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 468,18
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 584mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 584,5m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 529,5k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 529.474,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/12/2025 a 22/05/2026 | -0,0% | +5,4% | -5,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 30/12/2025 | +27,5% | +14,3% | +13,3 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | +1,8% | +5,4% | -3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Prev Sb 0 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 571,6m | +13,7% | -0,7 p.p. |
| Granado Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 583,2m | — | — |
| Ifly Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Ilimitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 584m | — | — |
| Fact Seed Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 587,5m | +8,8% | -5,7 p.p. |
| Santander Bandeprev Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 591,4m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Verde Am X60 Advisory FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 600,4m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Netuno Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 643,1m | +14,4% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre Ifly Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Ilimitada
Qual é o CNPJ do Ifly Cash FIF Multimercado de Responsabilidade Ilimitada?
55.212.612/0001-30 (só os números: 55212612000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IFLY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ifly Cash FIF Multimercado de Responsabilidade Ilimitada?
Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., com administração de Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ifly Cash FIF Multimercado de Responsabilidade Ilimitada?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ifly Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Ilimitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são CENTAURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (100,04%), DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,02%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,01%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 584,5m sobre um patrimônio de R$ 584m.
Qual o patrimônio do Ifly Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Ilimitada?
R$ 583.969.983,97 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.212.612/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam