Multimercado
BNP Paribas Planejar Conservador Cic de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitada
CNPJ 10.638.696/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BNP Paribas Planejar Conservador CIC de Classes de Investimento Multimercado, CNPJ 10.638.696/0001-30: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 546,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BNP PARIBAS BEYFORTUS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50,87%), SANTANDER SARCLISA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (49,11%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS PLANEJAR CONSERVADOR CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 546,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 129 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/02/2009
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,73retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,3% | +11,6% | -0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,3% | +10,9% | -0,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | -0,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,1% | +12,4% | +0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 14,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Planejar Conservador Cic de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 129 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (11,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (7,88%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,71%
ValorR$ 64,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,10%
ValorR$ 49,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,88%
ValorR$ 43,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 29,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 28,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 25,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 23,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 19,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 18,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 13,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 13,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 12,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 12,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 10,7m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-02
Outros
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 10,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 7,79m
BRADESCO - venc. 2026-12-23
Outros
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 7,36m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 7,35m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 7,25m
CIEL - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 6,97m
BRADESCO - venc. 2026-08-18
Outros
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 6,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 6,09m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 5,4m
BRADESCO - venc. 2026-10-23
Outros
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 5,25m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 4,89m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 129 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BNP Paribas Beyfortus Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo50,87%
ValorR$ 278,2m
Santander Sarclisa Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo49,11%
ValorR$ 268,5m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,96k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,53k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 546,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 546,7m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,9k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.923,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Galileo Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 537m | +17,5% | +3,3 p.p. |
| Mais Vida I Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 538,8m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| FIC Fim XP Special Situations I Capital Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 539,7m | +20,8% | +6,7 p.p. |
| BNP Paribas Planejar Conservador Cic de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 546,7m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Leto Advisory Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 561,1m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Mirante Fc - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 578,9m | +8,2% | -5,9 p.p. |
| Vinland Crédito Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 610,1m | +12,9% | -1,3 p.p. |
Perguntas sobre BNP Paribas Planejar Conservador Cic de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BNP Paribas Planejar Conservador CIC de Classes de Investimento Multimercado?
10.638.696/0001-30 (só os números: 10638696000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS PLANEJAR CONSERVADOR CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BNP Paribas Planejar Conservador CIC de Classes de Investimento Multimercado?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BNP Paribas Planejar Conservador CIC de Classes de Investimento Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BNP Paribas Planejar Conservador Cic de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BNP PARIBAS BEYFORTUS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50,87%), SANTANDER SARCLISA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (49,11%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 546,7m sobre um patrimônio de R$ 546,7m.
Qual o patrimônio do BNP Paribas Planejar Conservador Cic de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitada?
R$ 546.714.679,93 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.638.696/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam