Mais Vida II FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 13.425.757/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mais Vida II FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 564,9m distribuído em 122 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (16,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (12,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 564,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 122todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 565m99,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 139k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 139.028,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 91,7m | 16,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 76,3m | 13,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 69,6m | 12,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 69m | 12,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 40,8m | 7,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 39,5m | 6,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 38,8m | 6,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 11,2m | 1,99% |
| BRADESCO - venc. 2028-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 1,96% |
| BRADESCO - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,32m | 1,64% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,84m | 1,03% |
| BRADESCO - venc. 2028-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,45m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,19m | 0,91% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 0,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,02m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 0,46% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,44% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,42% |
| COPEL DISTRIBUI - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,40% |
| BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,37% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,34% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,34% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 1,72m | 0,30% |
| COPEL DISTRIBUI - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,29% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,24% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,22% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,22% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,19% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,18% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 936,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 929k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 918k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 917,1k | 0,16% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Aplicações em outros fundos | R$ 839,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 831,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 803,7k | 0,14% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 780,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 721,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460k | 0,08% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,5k | 0,08% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,3k | 0,06% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,2k | 0,06% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,2k | 0,06% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2029-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,4k | 0,05% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,3k | 0,04% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,3k | 0,04% |
| FLEURY S.A. - venc. 2031-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,1k | 0,02% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 92,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,9k | 0,01% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 79k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 69,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,9k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 47k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 39,4k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,9k | 0,00% |
| FUT WDO/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,9k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,18k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,44k | 0,00% |
| FUT T10/Z26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,67k | 0,00% |
| FUT EUP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,16k | 0,00% |
| FUT JAP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,88k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,61k | 0,00% |
| FUT SWI/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,58k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,92k | 0,00% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,18k | 0,00% |
| FUT WDO/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT MEX/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT EUP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT CAN/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT CAN/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT AUS/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT AUS/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT T10/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| DE252/HAPVIDA/160525/160532/05197443000138 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 122 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam