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Multimercado

Mais Vida II FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 13.425.757/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Mais Vida II FIF - CI Multimercado, CNPJ 13.425.757/0001-79: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 573,9m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 109 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (16,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (12,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 573,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
103 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,9%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
4Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,92retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,9%+10,5%-0,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,3%+10,9%-0,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,0%+13,0%-1,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,3%+12,4%-1,1 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,7%+1,9%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,43m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mais Vida II FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 103 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (16,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (12,57%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,56%

    ValorR$ 89,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,77%

    ValorR$ 74,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,57%

    ValorR$ 68m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,45%

    ValorR$ 67,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,22%

    ValorR$ 44,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,00%

    ValorR$ 37,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,58%

    ValorR$ 35,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 11m

  • BRADESCO - venc. 2028-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 10,8m

  • BRADESCO - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 9,09m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    ELET15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 5,06m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 4,92m

  • DEB

    CPLD38Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 3,94m

  • DEB

    BSA318Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 3,07m

  • DEB

    RENTC8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 3,05m

  • DEB

    NTSD35Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 2,91m

  • DEB

    PASS14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 2,59m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 2,57m

  • DEB

    ERDVA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 2,47m

  • DEB

    CGOS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 2,42m

  • CAIXA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 2,37m

  • DEB

    ISAED1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 2,37m

  • DEB

    EGIED1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 2,25m

  • BRADESCO - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 2,21m

  • DEB

    CPFPA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 2,09m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 103 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,15%

    ValorR$ 92,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,42%

    ValorR$ 77,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,25%

    ValorR$ 70,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,14%

    ValorR$ 69,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,18%

    ValorR$ 41,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,95%

    ValorR$ 39,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,83%

    ValorR$ 39,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 11,4m

  • BRADESCO - venc. 2028-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 11,2m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2032-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 10,3m

  • BRADESCO - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 9,42m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 6,66m

  • BRADESCO - venc. 2028-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 5,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 5,25m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 5,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 3,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 3,14m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 3,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 2,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 2,68m

Mostrar as outras 89 posições

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 2,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 2,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 2,5m

  • CAIXA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 2,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 2,31m

  • BRADESCO - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 2,29m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 2,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 2,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,98m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,97m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,87m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,83m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 1,73m

  • CITIBANK - venc. 2027-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,39m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,29m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,29m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,1m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 962,6k

  • ABC BRASIL - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 946,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 930,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 927,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 875,6k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 804k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 789,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 777,3k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 774,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 757,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 732,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 730k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 722,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 549,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 520,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 519,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 484,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 463,9k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 460,6k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2028-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 459,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 459,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 451,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 422,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 421k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 393k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 387,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 380,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 378,5k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2029-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 358,3k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 358,1k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2029-08-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 357,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 319,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 306,9k

  • PORTOSEG S.A - venc. 2028-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 301,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 296,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 295,7k

  • MERCADO CREDITO - venc. 2027-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 285,5k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 283,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 280,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 260k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 257,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 252,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 245k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 183,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 166,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 117,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 116,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 109,8k

  • AMERICANAS ON NM

    AMER3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 99,8k

    Ver AMER3

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 84,8k

  • LIGHT S/A ON NM

    LIGT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 82,8k

    Ver LIGT3

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 74k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 59,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 46,3k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 43,1k

  • AMERICANAS BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,3k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,9k

  • FUT WDO/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9k

  • FUT SWI/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,15k

  • FUT T10/Z26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 5,67k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,57k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,01k

  • FUT JAP/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,99k

  • OPD CPM/ZV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,59k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 85,26

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 573,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
109todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 574,1m99,54% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 148k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 148.022,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Pcs III Brasil Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026R$ 213m——
Flex 0 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 567,5m+13,8%-0,6 p.p.
Reims Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 570,1m-3,4%-17,9 p.p.
Prev Sb 0 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 571,6m+13,7%-0,7 p.p.
Coqueiral Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 573,2m——
Mais Vida II FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 573,9m+13,9%-0,6 p.p.
Granado Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026R$ 583,2m——
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mais Vida II FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Mais Vida II FIF - CI Multimercado?

13.425.757/0001-79 (só os números: 13425757000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mais Vida II FIF - CI Multimercado?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Mais Vida II FIF - CI Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Mais Vida II FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (16,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (12,25%). O fundo declarou 109 posições no total, somando R$ 574,1m sobre um patrimônio de R$ 573,9m.

Qual o patrimônio do Mais Vida II FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?

R$ 573.918.005,53 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.425.757/0001-79, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 109 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam