Renda fixa
Gzxxiv Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.761.382/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Gzxxiv Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 55.761.382/0001-68: rendeu +4,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 47,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 116 posições; as maiores: DEB (5,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (5,35%), DEB (4,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GZXXIV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 47,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 116No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +4,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +3,7% | +10,5% | -6,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,4% | +14,3% | +1,1 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +0,4% | +3,5% | -3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 2,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 2,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 2,34m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,32m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 987,3k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 972,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 893,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 880,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 793,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 790,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 784,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 777,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 776,2k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 772,7k
Mostrar as outras 96 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 678,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 675,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 644,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 637,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 621,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 619,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 551,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 547,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 537,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 523,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 511,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 480,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 477,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 470,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 470,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 464,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 455,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 453,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 452,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 448,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 434,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 422,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 417,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 409,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 399,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 386,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 385,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 378k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 377,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 377,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 343,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 343,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 328,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 327,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 314,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 307,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 298,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 296,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 271k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 267,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 264k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 260,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 239,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 233,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 221,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 216,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 213k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 195,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 191,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 190,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 190,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 184,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 181k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 174,6k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 173,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 173,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 143,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 140,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 131,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 130,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 129,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 127,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 121,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 117,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 114,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 111,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 103,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 96,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 95,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 86k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 84,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 83,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 83,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 77,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 69,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 68,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 67,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 66,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 63,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 52k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 49,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 31,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 30,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 28k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 27,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 22,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 19,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 19,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,36k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,68k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,17k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 47,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 116todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 47,5m99,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,5k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.501,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Gzxxiv Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Gzxxiv Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
55.761.382/0001-68 (só os números: 55761382000168). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GZXXIV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gzxxiv Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Gzxxiv Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Gzxxiv Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (5,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (5,35%), DEB (4,92%). O fundo declarou 116 posições no total, somando R$ 47,5m sobre um patrimônio de R$ 47,5m.
Qual o patrimônio do Gzxxiv Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 47.508.786,23 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.761.382/0001-68, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 116 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam