Investimento no exterior
Mazal Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 55.686.637/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mazal Rv FIF Multimercado, CNPJ 55.686.637/0001-75: rendeu +8,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 36,2m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (16,80%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,40%), SHARP LONG BIASED J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES (9,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAZAL RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,81retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,6% | +10,5% | -3,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,3% | +14,3% | +19,0 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | -12,5% | +4,4% | -16,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,31m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 179k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mazal Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 560 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (10,40%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (8,43%), ATMOS FUND LTD. (6,60%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,40%
ValorR$ 2,45m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo8,43%
ValorR$ 1,99m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 1,56m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 1,33m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 1,17m
LONG-BIASED CLASS SHARES
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 1,13m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 1,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 1,04m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 868,5k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 817k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 810,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 743,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 689,1k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 604,3k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 580,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 538,5k
SHP FUND SPC LONG BIASED SEGREGATED PORT CLASS D
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 498,3k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 494,6k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 480,9k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 456,2k
OC1 CLASS SHARES SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 400,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 391,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 389k
Ação ordinária
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 369,8k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 368,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 560 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,80%
ValorR$ 6,08m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,40%
ValorR$ 3,4m
Sharp Long Biased J Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,21%
ValorR$ 3,33m
Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 2,87m
Atmos Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,32%
ValorR$ 2,65m
Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,11%
ValorR$ 2,57m
Atmej Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 2,4m
BTG Pactual Synergy Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 2,01m
Dynamo Cougar Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 2m
JGP Desenvolvimento I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 1,92m
Squadra Lb Wm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 1,73m
Atmos Jcw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 1,66m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 1,51m
SPX Summit Macro Long Short P FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 764,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 267,5k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 36,2m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,8k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.758,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 M2m Equities FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 31,8m | +11,5% | -3,0 p.p. |
| 051 Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 35,3m | -2,0% | -16,5 p.p. |
| Rubi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 36m | +7,6% | -6,9 p.p. |
| Mazal Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 36,2m | +8,3% | -6,1 p.p. |
| UBS 3354 Ei FIC de Fundos de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,2m | — | — |
| UBS Cinnamon Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,4m | +8,9% | -5,6 p.p. |
| UBS Alvorada I Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,6m | +12,9% | -1,6 p.p. |
Perguntas sobre Mazal Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Mazal Rv FIF Multimercado?
55.686.637/0001-75 (só os números: 55686637000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAZAL RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mazal Rv FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mazal Rv FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mazal Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (16,80%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,40%), SHARP LONG BIASED J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES (9,21%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 36,2m sobre um patrimônio de R$ 36,2m.
Qual o patrimônio do Mazal Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 36.169.093,99 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.686.637/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam