Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada
CNPJ 01.655.956/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,58b distribuído em 170 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (26,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (6,85%). R$ 139,4m (8,84% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,58bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 170todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,44b90,38% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 139,4m8,84% do patrimônio
Sobram R$ 139.446.561,30 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 418,4m | 26,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 241,1m | 15,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 108,1m | 6,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 79m | 5,00% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2m | 2,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 43m | 2,72% |
| SANT BANESPA - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6m | 2,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 39,5m | 2,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 39,4m | 2,50% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4m | 1,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8m | 1,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,7m | 1,24% |
| C6 CONSIG - venc. 2027-06-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,5m | 0,98% |
| SANT BANESPA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 0,93% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 0,73% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,70% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,67% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,31m | 0,59% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,25m | 0,58% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,51m | 0,47% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,46m | 0,47% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,97m | 0,44% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 6,19m | 0,39% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,1m | 0,38% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,01m | 0,38% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,55m | 0,35% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 0,30% |
| HSBC BRASIL S.A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,51m | 0,28% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-03-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,2m | 0,26% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 0,24% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74m | 0,23% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 0,20% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,19% |
| BANCO MORGAN ST - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 0,19% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 0,19% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 0,19% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,18% |
| GERAIS SANEAMEN - venc. 2027-11-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87m | 0,18% |
| ICRED INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,85m | 0,18% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,18% |
| SANT BANESPA - venc. 2036-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 0,17% |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,71m | 0,17% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 2,61m | 0,16% |
| BANCO SUMITOMO - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 0,16% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,37m | 0,15% |
| SANT BANESPA - venc. 2026-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 0,14% |
| BANCO CNH - venc. 2026-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,13% |
| BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,13% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,13% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,12% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,12% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,11% |
| GERAIS SANEAMEN - venc. 2027-11-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,10% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,10% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,10% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,7m | 0,10% |
| SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,61m | 0,10% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,10% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,10% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,10% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,10% |
| BANCO MORGAN ST - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,09% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,09% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,09% |
| SANT BANESPA - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,09% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,09% |
| BANCO CNH - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,09% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,47m | 0,09% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,09% |
| BANCO CSF S.A. - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,09% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,09% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,08% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,08% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,08% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,08% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,08% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,31m | 0,08% |
| ARVIN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,29m | 0,08% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,08% |
| Banco Mercedes- - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,08% |
| MERCADO CRED - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,08% |
| SAFRA S/A - venc. 2029-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,07% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,07% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,07% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,07% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,07% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,07% |
| Banco Yamaha Mo - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,07% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,07% |
| STELLANTIS - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,07% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,06% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,06% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,06% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,06% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,06% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,06% |
| PARANA BANCO CONSIGNADO INSS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 973,2k | 0,06% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 961,7k | 0,06% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 961,6k | 0,06% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 958,8k | 0,06% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 936,6k | 0,05% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 913,5k | 0,05% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 893,1k | 0,05% |
| BANCO SICREDI - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 881k | 0,05% |
| Banco Mercedes- - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 841,6k | 0,05% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 838,5k | 0,05% |
| STELLANTIS - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 836,6k | 0,05% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 825,6k | 0,05% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 821,8k | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 810k | 0,05% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 802,2k | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,8k | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,3k | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,6k | 0,05% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 790,1k | 0,05% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 783,7k | 0,04% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,6k | 0,04% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 774,1k | 0,04% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 763,2k | 0,04% |
| STELLANTIS - venc. 2026-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,4k | 0,04% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 754,8k | 0,04% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 746,9k | 0,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 740,3k | 0,04% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 739k | 0,04% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 732,7k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,4k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 719k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 719k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,7k | 0,04% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 713,6k | 0,04% |
| STELLANTIS - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,1k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,2k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 702k | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,1k | 0,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,7k | 0,04% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,3k | 0,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,5k | 0,04% |
| STELLANTIS - venc. 2028-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,6k | 0,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,8k | 0,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,4k | 0,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,8k | 0,03% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,4k | 0,03% |
| SANT BANESPA - venc. 2036-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,2k | 0,03% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,8k | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,8k | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,8k | 0,03% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 562,6k | 0,03% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 539k | 0,03% |
| Banco Mercedes- - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,2k | 0,03% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,8k | 0,03% |
| COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA. | Aplicações em outros fundos | R$ 482,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,5k | 0,02% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,3k | 0,02% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,6k | 0,02% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 386,7k | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,5k | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,6k | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,6k | 0,02% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 341k | 0,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 329,1k | 0,02% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,4k | 0,02% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,4k | 0,02% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 314,7k | 0,01% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,2k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 170 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam