Renda fixa

Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada

CNPJ 01.655.956/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Premium RF Referenciado DI - FIF, CNPJ 01.655.956/0001-94: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,57b e 5 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 175 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (23,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (6,94%). R$ 122,5m (7,79% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 1,57b
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 227 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 5Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 20/02/1997
Índice de referência: DI de um dia
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,01retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,6%	+11,6%	+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,4%	+14,3%	+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,2%	+10,9%	+0,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,3%	+13,0%	+0,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+12,8%	+12,4%	+0,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,4%	+1,4%	+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 630,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 227 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (27,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (14,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (6,70%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo27,99%
ValorR$ 441,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,93%
ValorR$ 235,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,70%
ValorR$ 105,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 77,1m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 46,1m
SANT BANESPA - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 43,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 38,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 38,5m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 25,8m

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 19,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 19,2m
C6 CONSIG - venc. 2027-06-07
Outros
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 15,2m
SANT BANESPA - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 14,4m
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 11,3m
SANT BANESPA - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 10,9m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 10,5m
CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 10,3m
SAFRA S/A - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 9,04m
SANT BANESPA - venc. 2026-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 9,03m
DEB
SBSPD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 7,42m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 7,34m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 7,28m
DEB
TCBC16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 7,15m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 6,8m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 227 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,87%
ValorR$ 375,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,48%
ValorR$ 243,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 109,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 90,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 79,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 43,5m
SANT BANESPA - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 43,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 40m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 39,9m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 26,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 20m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 19,9m
C6 CONSIG - venc. 2027-06-07
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 15,7m
SANT BANESPA - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 13,9m
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 11,7m
SANT BANESPA - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 11,2m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 10,8m
CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 9,41m
SAFRA S/A - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 9,36m
Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 7,61m

Mostrar as outras 155 posições

BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 7,6m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 7,54m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 7,05m
BANCO RCI BRASI - venc. 2026-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 6,16m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 6,08m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 5,62m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 4,83m
HSBC BRASIL S.A - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 4,56m
BCO BMG SA - venc. 2027-03-01
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 4,24m
SAFRA S/A - venc. 2028-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 3,84m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 3,79m
Icred Inss III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,28m
SAFRA S/A - venc. 2028-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,22m
CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,13m
BANCO MORGAN ST - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,12m
SCOTIABANK BRAS - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,12m
BANCO ABC S/A - venc. 2027-07-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,04m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,95m
GERAIS SANEAMEN - venc. 2027-11-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,9m
BANCO RCI BRASI - venc. 2028-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,87m
SANT BANESPA - venc. 2036-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,84m
Cloudwalk A.i. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,61m
BANCO SUMITOMO - venc. 2027-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,59m
Driver Brasil Six Banco Volkswagen FIDC Financiamento de Veículos - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,54m
SANT BANESPA - venc. 2026-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,37m
BANCO RCI BRASI - venc. 2029-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,36m
Sumup Smart Vi FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,33m
FIDC Santander Auto Loans I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,26m
BANCO CNH - venc. 2026-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,22m
BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,15m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,13m
BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,01m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,94m
Banco Daycoval - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,87m
GERAIS SANEAMEN - venc. 2027-11-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,75m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,74m
BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,73m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,7m
Seller 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,63m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,62m
BANCO MORGAN ST - venc. 2028-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,56m
BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,56m
Banco Daycoval - venc. 2026-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,55m
SANT BANESPA - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,54m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,53m
BANCO CNH - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,51m
BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,48m
Vtk Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,47m
BANCO CSF S.A. - venc. 2028-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,45m
BC FIDIS INVEST - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,42m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,38m
BC FIDIS INVEST - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,36m
BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,35m
BANCO RCI BRASI - venc. 2027-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,35m
NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,33m
BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,3m
Arvin Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,29m
MERCADO CRED - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,28m
Banco Mercedes- - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,28m
SAFRA S/A - venc. 2029-09-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,26m
BANCO RCI BRASI - venc. 2029-07-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,25m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,25m
BANCO SEGURO SA - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,25m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,23m
CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,22m
SANT BANESPA - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,19m
Banco Yamaha Mo - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,18m
Sumup Smart V FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,16m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,16m
STELLANTIS - venc. 2027-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,16m
PARANA BANCO SA - venc. 2028-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,1m
BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,09m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,08m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,07m
Banco Daycoval - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,06m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,05m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,04m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,03m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,02m
Parana Banco Consignado Inss IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1m
BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 984,2k
BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 972,5k
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 972,5k
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 969,4k
COPEL GERA O - venc. 2026-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 953,6k
SANT BANESPA - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 948,4k
Banco Daycoval - venc. 2028-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 923,7k
BANCO GMAC S/A - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 903,1k
BANCO SICREDI - venc. 2028-01-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 890,9k
Banco Mercedes- - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 851k
STELLANTIS - venc. 2029-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 846,6k
BANCO RCI BRASI - venc. 2029-06-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 846,5k
NU FINANCEIRA - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 834,8k
BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 831,5k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 819,4k
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 811k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 804,8k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 804,5k
BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 798,5k
BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-05-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 792,2k
NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 782,8k
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 771,7k
STELLANTIS - venc. 2026-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 767,8k
BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 763,1k
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 755,3k
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 747,2k
Banco Daycoval - venc. 2029-05-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 740,5k
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 721,6k
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 719,9k
STELLANTIS - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 718,2k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 711,7k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 710,4k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 709,6k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 695,4k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 691,6k
BANCO XP S.A - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 680,8k
BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 677,2k
STELLANTIS - venc. 2028-01-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 660,1k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 656,1k
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 653,6k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 650,5k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 636,1k
SANT BANESPA - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 632,2k
SANT BANESPA - venc. 2036-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 630,2k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 624,4k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 623,3k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 623,3k
BANCO SEGURO SA - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 621,8k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 620,2k
NU FINANCEIRA - venc. 2027-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 568,8k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 539,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 529,7k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 519,1k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 519,1k
Banco Mercedes- - venc. 2027-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 505,7k
BANCO RCI BRASI - venc. 2028-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 501,9k
BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 489,1k
Cobuccio I FIDC - Segmento Meios de Pagamento Responsabilidade Limitada.
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 482,2k
Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 466,9k
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-03-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 433,1k
BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 415,3k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 355,8k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 355,8k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 345,2k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 328,1k
BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 327,1k
SANT BANESPA - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 316,1k
Mt Inss Receivables Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 314,5k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 311,6k
CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 308,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 202,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 181,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,3k

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 1,57bno mês de set/2026
Posições declaradas: 175todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 1,45b91,35% do patrimônio
Diferença não detalhada: R$ 122,5m7,79% do patrimônio

Sobram R$ 122.511.885,89 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Premium RF Referenciado DI - FIF

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Santander Vip 2 Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp LimitadaR$ 782,8m neste fundo · carteira de set/2026
Santander Mais 2 Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp LimitadaR$ 623,7m neste fundo · carteira de set/2026
Santander Mega Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp LimitadaR$ 166,6m neste fundo · carteira de set/2026
Santander Hapvida Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 26,6k neste fundo · carteira de mai/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 795,1m	+13,8%	-0,4 p.p.
Cibrius Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,55b	+11,6%	-2,6 p.p.
Caixa Fidelidade II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,57b	+14,5%	+0,3 p.p.
Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 1,57b	+14,2%	0,0 p.p.
BB Pga Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro de Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,57b	+11,8%	-2,4 p.p.
Itaú Legend Institucional Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,78b	+10,7%	-3,5 p.p.
Tivio Institucional Renda Fixa Cred Priv Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 2,3b	+14,0%	-0,2 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Premium RF Referenciado DI - FIF?

01.655.956/0001-94 (só os números: 01655956000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Premium RF Referenciado DI - FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Premium RF Referenciado DI - FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (23,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (6,94%). O fundo declarou 175 posições no total, somando R$ 1,45b sobre um patrimônio de R$ 1,57b.

Qual o patrimônio do Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada?

R$ 1.573.134.755,64 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 01.655.956/0001-94, classe CLASSES - FIF.

O Santander Premium Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 122.511.885,89 — 7,79% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 175 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam