Fv II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 61.944.886/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fv II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 89,1m distribuído em 110 posições. As maiores: BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (9,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,34%), BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (7,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 89,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 110todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 89,2m99,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 63,5k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 63.508,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,78m | 9,84% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 7,43m | 8,34% |
| BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,91m | 7,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,3m | 5,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 3,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87m | 3,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 861k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 847,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 819,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 814,8k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 803,4k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 754,3k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,6k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,7k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,6k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,6k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,3k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 558k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,5k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,2k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,6k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,2k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,6k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,8k | 0,03% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,6k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,1k | 0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,1k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,2k | 0,00% |
| BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,15k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,08k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,01k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,32k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,02k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,39k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 193,40 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 110 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam