BTG Munique Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 51.863.845/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Munique Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 49,7m distribuído em 250 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (25,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,38%), BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-13 (2,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 250todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 49,7m98,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,3k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.267,13 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,6m | 25,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,19m | 2,38% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 2,15% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 2,13% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 747,7k | 1,50% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 642,9k | 1,29% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 637,5k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,3k | 1,24% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 583k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,3k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,1k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,7k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,4k | 0,92% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 453,7k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,2k | 0,83% |
| BANCO PAN - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,6k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,9k | 0,79% |
| ELETROBRAS - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,5k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,3k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382k | 0,76% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 381,3k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,7k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,6k | 0,72% |
| CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 358,8k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,1k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,9k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,7k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,8k | 0,67% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 334,6k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,3k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,8k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,2k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299k | 0,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 296,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,8k | 0,59% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 289,7k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,5k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,5k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,7k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,5k | 0,56% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,2k | 0,54% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,8k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,1k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,6k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,2k | 0,52% |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 258,7k | 0,52% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 255,4k | 0,51% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 248,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,1k | 0,49% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,9k | 0,42% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,2k | 0,39% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,6k | 0,38% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Aplicações em outros fundos | R$ 189,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,9k | 0,25% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 128,3k | 0,25% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III | Aplicações em outros fundos | R$ 126,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,7k | 0,25% |
| HAITONG BB - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,9k | 0,24% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,3k | 0,24% |
| CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1016 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 117,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,6k | 0,23% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 116,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,1k | 0,22% |
| COSAN S.A. - venc. 2031-01-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108k | 0,21% |
| CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 105,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,5k | 0,15% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 75,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,14% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,7k | 0,13% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 66,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,9k | 0,13% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2030-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,9k | 0,13% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1k | 0,12% |
| HAITONG BB - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9k | 0,12% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62k | 0,12% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,2k | 0,11% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8k | 0,11% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 54,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2k | 0,09% |
| DEBI/VERO S.A/150324/150331/31748174000160 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38k | 0,07% |
| CRI/TRUESEC/280922/170929/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,07% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6k | 0,06% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5k | 0,06% |
| ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 32k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,06% |
| CRI/VERTE SE/111122/151029/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,05% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 24,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,04% |
| CRI/TRUESEC/261021/161028/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,1k | 0,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 21,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16k | 0,03% |
| CRI/OPEA/060723/150628/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,93k | 0,01% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,79k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,97k | 0,01% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,7k | 0,01% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2032-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,08k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,78k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05k | 0,00% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,83k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97k | 0,00% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52k | 0,00% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52k | 0,00% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16k | 0,00% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91k | 0,00% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76k | 0,00% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18k | 0,00% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 680,96 | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 609,30 | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 549,24 | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 341,70 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,82 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 250 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam