Itaú Deb Incentivadas Feeder I FIF Incentivado em Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 55.562.304/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Deb Incentivadas Feeder I FIF Incentivado em Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 123,8m distribuído em 136 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,81%). R$ 77,1m (62,27% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DEB INCENTIVADAS FEEDER I FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 123,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 136todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 46,7m37,09% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 77,1m62,27% do patrimônio
Sobram R$ 77.109.720,82 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,52m | 4,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,64m | 2,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,48m | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 1,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,3m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 958,3k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,7k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,7k | 0,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 316,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3k | 0,08% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,86k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,52k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,44k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,09k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,88k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,99k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,47k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,19k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 136 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam