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Renda fixa

Nu Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Master I

CNPJ 40.963.311/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Nu Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF Master I, CNPJ 40.963.311/0001-70: rendeu +6,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 104,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 49 posições; as maiores: DEB (4,71%), DEB (4,52%), DEB (4,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA MASTER I

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 104,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
49No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+6,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Nu Asset Management LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
16/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,65retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+4,8%+11,6%-6,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,5%+14,3%+3,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+2,6%+10,9%-8,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+19,5%+13,0%+6,4 p.p.
2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022+3,2%+8,8%-5,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,71%

    ValorR$ 4,94m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,52%

    ValorR$ 4,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,39%

    ValorR$ 4,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,35%

    ValorR$ 4,57m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,28%

    ValorR$ 4,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 4,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 4,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 3,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 3,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 3,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 3,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 3,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 3,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 3,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 2,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 2,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 2,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 2,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 2,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 2,12m

Mostrar as outras 29 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 2,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 2,1m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 2,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 2,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 2,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 2,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 1,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 1,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 1,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 990,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 839k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 702,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 477k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 455,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 360,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 19,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,82k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,77k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 104,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
49todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 104,9m99,76% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 17,5k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 17.547,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Nu Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF Master I

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Pottencial Garantias Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Licarteira de mai/2026R$ 78,5m——
BB Movimento Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Lp Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 103,9m+14,5%+0,3 p.p.
Nu Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Master I (este fundo)carteira de set/2026R$ 104,9m+6,7%-7,5 p.p.
Libanus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 106,6m——
Conde Kinea Fundo de Inv Financeiro Fundo Incentivado em Inv em Deb Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 107,6m+3,9%-10,3 p.p.
Arx Blanc Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 109,4m+9,6%-4,6 p.p.
Santander Comshell I Cd Cic de Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 112,9m+11,3%-2,9 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Nu Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Master I

Qual é o CNPJ do Nu Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF Master I?

40.963.311/0001-70 (só os números: 40963311000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA MASTER I, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Nu Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF Master I?

Nu Asset Management LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Nu Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF Master I?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Nu Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Master I investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (4,71%), DEB (4,52%), DEB (4,39%). O fundo declarou 49 posições no total, somando R$ 104,9m sobre um patrimônio de R$ 104,9m.

Qual o patrimônio do Nu Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Master I?

R$ 104.850.020,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.963.311/0001-70, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam