Nu Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Master I
CNPJ 40.963.311/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Nu Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Master I declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 104,7m distribuído em 48 posições. As maiores: DEB (5,18%), DEB (4,69%), DEB (4,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA MASTER I
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 104,7mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 48todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 104,7m99,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.015,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43m | 5,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,91m | 4,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,88m | 4,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,65m | 4,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,43m | 4,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,19m | 3,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 3,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,98m | 3,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 3,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 3,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 3,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 2,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 2,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 1,91% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,43% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 1,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,19m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 985,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,6k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,5k | 0,44% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 370,4k | 0,35% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,52k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,51k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,94k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam