Investimento no exterior
Top 541 FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.275.576/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Top 541 FIF Mult CP, CNPJ 09.275.576/0001-36: rendeu +10,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 52,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (25,77%), ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,32%), 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 63797,415436 - venc. 2050-12-27 (13,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TOP 541 FIF MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 52,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 31/07/2009
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,7% | +11,6% | -3,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,7% | +14,3% | -6,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,7% | +10,9% | -2,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,9% | +13,0% | -2,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,0% | +12,4% | -13,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,1% | +1,4% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 356,8k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 132,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Top 541 FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 345 investimentos finais. Os maiores: 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 63797,415436 - venc. 2050-12-29 (13,46%), 3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 39990,410152 - venc. 2050-12-31 (6,25%), FUNDAMENTA LATAM OPP (4,79%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 63797,415436 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo13,46%
ValorR$ 6,87m
3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 39990,410152 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 3,19m
FUNDAMENTA LATAM OPP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 2,44m
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.994.660/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 2,26m
3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 36913,111587 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 2,07m
LEGACY CAPITAL ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.666.755/0001-53)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 2,04m
3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 22414,310572 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 1,66m
3PREQUIS - PRI EQ SEG PORT CL A - PECLA0002013 - JPMORGAN - 15162,1556 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 1,52m
3PREQU_D - PRIV EQUIT SEGR CL D - PECLD0002015 - JPMORGAN - 12502,186923 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 1,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,26m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,04m
Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (33.360.443/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 949,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 944,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 929k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 890,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 804k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 751,4k
COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.521.990/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 718k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 671,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 610,2k
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 119790,91459 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 594,8k
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.102.615/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 580,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 575k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 542,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 345 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Liber Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,77%
ValorR$ 13,6m
Ares Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,32%
ValorR$ 9,14m
3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 63797,415436 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior
Peso no fundo13,32%
ValorR$ 7,03m
Efficax FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,51%
ValorR$ 6,08m
3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 39990,410152 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 3,22m
3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 36899,518566 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 2,13m
3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 22414,310572 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 1,78m
3PREQUIS - PRI EQ SEG PORT CL A - PECLA0002013 - JPMORGAN - 15162,1556 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 1,62m
3PREQU_D - PRIV EQUIT SEGR CL D - PECLD0002015 - JPMORGAN - 12502,186923 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,33m
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 967,7k
Austral Lt Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 910k
Copa IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 713,3k
Copa V Feeder Private Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 678,1k
Brio Real Estate IV - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 635,7k
Lexis Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 455,5k
Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Solar II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 426,6k
Brio Crédito Estruturado - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 393,7k
Crescera Growth Capital V Feeder I Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 308k
Hedge Paladin Design Offices Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 271,9k
Blc III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 150,6k
Mostrar as outras 17 posiçõesMostrar menos
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 146,4k
Ore Mining Private Equity I Fip Multiestrategia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 139,4k
Milênio Supernova 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 128,6k
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 86,8k
Precatórios e Créditos Judiciais Lexis I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 86,6k
Itaú Private Pátria Real Estate III Fundo de Investimento em Quotas de Fip Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 68,8k
Pátria Brasil Infraestrutura III Fundo de Investimento em Cotas de Fip Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 59,8k
Ore Fosfato Morro Verde Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 56,2k
Classe a Infraestrutura do Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 51,7k
Perfin Discovery Mercury Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 48k
Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 36,8k
Copa III Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 35,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 26,8k
Dyna Vi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,88k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,28k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Subclasse B
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 326,84
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 37todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 52,8m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 53,6k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 53.600,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Frontier FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 51,3m | -7,4% | -21,6 p.p. |
| Santander Pb A3j Rubi Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 52,7m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Top 541 FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 52,8m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Barolo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,8m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| UBS Dragster II Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,9m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Ravi Fortaleza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 53,2m | +9,4% | -4,7 p.p. |
| Meraki Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 79,7m | +9,2% | -5,0 p.p. |
Perguntas sobre Top 541 FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Top 541 FIF Mult CP?
09.275.576/0001-36 (só os números: 09275576000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TOP 541 FIF MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Top 541 FIF Mult CP?
Pragma Gestão de Patrimônio LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Top 541 FIF Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Top 541 FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (25,77%), ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,32%), 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 63797,415436 - venc. 2050-12-27 (13,32%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 52,8m sobre um patrimônio de R$ 52,8m.
Qual o patrimônio do Top 541 FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada?
R$ 52.752.844,11 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.275.576/0001-36, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam