Renda fixa
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infraestrutura Angorá
CNPJ 55.538.070/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIF - CI RF Incentivada Investimento em Infraestrutura Angorá, CNPJ 55.538.070/0001-90: rendeu +8,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 31m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 45 posições; as maiores: DEB (7,46%), DEB (5,15%), DEB (4,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 97 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/06/2024
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,78retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,4% | +11,6% | -5,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,0% | +14,3% | +1,6 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | +0,2% | +1,7% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 117,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infraestrutura Angorá investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 97 investimentos finais. Os maiores: DEB (7,76%), DEB (5,16%), DEB (4,82%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
ENGIB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,76%
ValorR$ 2,39m
DEB
RATL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 1,59m
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 1,49m
DEB
CMGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 1,46m
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 1,36m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 1,13m
BRADESCO - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 1,1m
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 1,01m
DEB
AXIAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 989,9k
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.120.828/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 989,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
DESK19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 972,5k
G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.880.657/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 964,6k
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 878k
DEB
ELET16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 869,2k
DEB
VLIM18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 829,1k
DEB
MRSAC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 807,2k
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 787,9k
DEB
PRLK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 641,1k
DEB
ELTN37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 639,7k
DEB
EGIEB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 553,5k
DEB
TBEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 538,4k
DEB
ENGIB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 534,4k
DEB
EDTE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 522,1k
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 518,2k
DEB
VPLT12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 512,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 97 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,46%
ValorR$ 2,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 1,01m
G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 990,9k
G5 F Gjs Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 980,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 946,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 885,8k
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 884,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 830,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 772,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 768,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 675,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 643k
Mostrar as outras 25 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 552,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 551,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 541,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 527k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 518,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 513,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 513,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 511k
G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 510,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 495,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 458,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 441,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 408,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 396,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 393k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 362,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 267,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 198,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 169,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 79,3k
G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 51,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 27,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 45todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31m99,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.049,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infraestrutura Angorá
Qual é o CNPJ do FIF - CI RF Incentivada Investimento em Infraestrutura Angorá?
55.538.070/0001-90 (só os números: 55538070000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF - CI RF Incentivada Investimento em Infraestrutura Angorá?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF - CI RF Incentivada Investimento em Infraestrutura Angorá?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infraestrutura Angorá investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (7,46%), DEB (5,15%), DEB (4,85%). O fundo declarou 45 posições no total, somando R$ 31m sobre um patrimônio de R$ 31m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infraestrutura Angorá?
R$ 30.990.552,56 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.538.070/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam