Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Jatiúca
CNPJ 50.868.823/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Jatiúca declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,9m distribuído em 70 posições. As maiores: DEB (4,81%), DEB (4,17%), DEB (4,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA JATIÚCA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 70todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30,9m99,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,5k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.535,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 4,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 4,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 4,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 4,03% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,22m | 3,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 3,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 3,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 3,54% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 3,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 3,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 947,5k | 3,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 946,3k | 3,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 905,3k | 2,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 868,6k | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 856,1k | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 852,7k | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 646,6k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,6k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,6k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,3k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,8k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,2k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,3k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,6k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,2k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,2k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,1k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,1k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,3k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,4k | 1,07% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,8k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,6k | 1,05% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,4k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,4k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,8k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,7k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,3k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,7k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,2k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,9k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,9k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,9k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,4k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,8k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,3k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,3k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 70 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam