Ch FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp LTDA
CNPJ 65.818.203/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ch FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,6m distribuído em 23 posições. As maiores: DEB (11,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (11,28%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (10,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LTDA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30,6m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,9k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.873,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54m | 11,57% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,45m | 11,28% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,29m | 10,75% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 8,49% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2032-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 6,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 6,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 5,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 5,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 4,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 4,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 4,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 3,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 945,6k | 3,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 810,1k | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,2k | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 757,6k | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,9k | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,2k | 1,75% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,3k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,1k | 0,63% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,4k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,33k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam