Treviso Harbor FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 62.625.430/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Treviso Harbor FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 44m distribuído em 188 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (7,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (2,48%). R$ 15,7m (35,56% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TREVISO HARBOR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 188todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 28,4m63,59% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 15,7m35,56% do patrimônio
Sobram R$ 15.663.494,70 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,32m | 7,53% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,41m | 3,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,1m | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 900,9k | 2,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 850,2k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,7k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 665,8k | 1,51% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,4k | 1,40% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 531,6k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,2k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,6k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,7k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,7k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,8k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,4k | 0,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 415,2k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,6k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,5k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,5k | 0,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 356,4k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,5k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,1k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,5k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,6k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,6k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,9k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,09% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,77k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,44k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,14k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,74k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,54k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,36k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,16k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,13k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,99k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,97k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,96k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,81k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,66k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 188 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam