Renda fixa
Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Juriti
CNPJ 54.560.505/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Bradesco FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Juriti, CNPJ 54.560.505/0001-30: rendeu +8,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 44,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI II FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA (47,91%), BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA (22,85%), BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA (22,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA JURITI
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 44,8m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 565 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/04/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,68retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,5% | +10,5% | -4,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,5% | +14,3% | +1,2 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | +8,0% | +7,1% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 525,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Juriti investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 565 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,56%), DEB (3,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (2,71%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 1,53m
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 1,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,17m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 939k
DEB
ECOV16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 834,3k
DEB
CPLDC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 792k
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 779,9k
DEB
EGIEA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 730,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 689,4k
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 639,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 580,5k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 567k
DEB
CEEBC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 562k
DEB
TRRG12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 558,2k
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 554,7k
DEB
CEED12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 533,8k
DEB
ENERB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 530,1k
DEB
RIPR22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 529k
DEB
CMTR29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 527,4k
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 520k
DEB
UHSM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 516,8k
DEBENTURES SIMPLES
ELTE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 512,6k
DEB
RDOE18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 500,5k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 487,8k
DEB
CEAP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 475k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 565 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Debentures Incentivadas Cdi II Fi Financeiro - Ci em Infra RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo47,91%
ValorR$ 21,5m
Bram Debentures Incentivadas Cdi Fi Financeiro - Ci em Infra RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,85%
ValorR$ 10,2m
Bram Debêntures Incentivadas Cdi 2402 FIF RF Incentivado de Investimento em Infra Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,45%
ValorR$ 10,1m
Bram Deb Incentivadas Cdi 2412 FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 2,25m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 790,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,37k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,44k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 44,8m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,6k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.592,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Kalibra Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,8m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Juriti (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 44,8m | +8,5% | -5,9 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Fr4carteira de set/2026 | R$ 45,8m | +8,7% | -5,8 p.p. |
| Hsi Real Estate Vi D Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026 | R$ 45,9m | +17,0% | +2,6 p.p. |
| Caxangá Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,4m | +6,9% | -7,5 p.p. |
| Novo Ciclo Advanced Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,5m | +6,9% | -7,6 p.p. |
| X2 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 49,1m | +5,4% | -9,1 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Juriti
Qual é o CNPJ do Bradesco FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Juriti?
54.560.505/0001-30 (só os números: 54560505000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA JURITI, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Juriti?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Juriti?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Juriti investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI II FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA (47,91%), BRAM DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FI FINANCEIRO - CI EM INFRA RF - RESP LIMITADA (22,85%), BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA (22,45%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 44,8m sobre um patrimônio de R$ 44,8m.
Qual o patrimônio do Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Juriti?
R$ 44.792.235,59 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.560.505/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam