Previdência
Brasilprev Renda Fixa Pré Ativo II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.373.107/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Brasilprev RF Pré Ativo II FIC de FIF, CNPJ 55.373.107/0001-77: rendeu +11,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 36m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (85,02%), BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,99%), BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV RENDA FIXA PRÉ ATIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 58 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/05/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,99retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,3% | +10,5% | -2,2 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +7,8% | +8,6% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,15k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brasilprev Renda Fixa Pré Ativo II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 58 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (11,90%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (10,60%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,39%
ValorR$ 4,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,90%
ValorR$ 4,26m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,60%
ValorR$ 3,79m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,73%
ValorR$ 3,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,43%
ValorR$ 2,66m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 2,56m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 2,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 2,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 1,64m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 1,53m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 1,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 793,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 709,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 593,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 567,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 424,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 410,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 320,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 284,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 262,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 243,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 204,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 178,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 128k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 96k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 58 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brasilprev Top Pre II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo85,02%
ValorR$ 30,6m
Brasilprev Top Pre I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,99%
ValorR$ 3,6m
Brasilprev Top Idka Pre 5A Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 1,8m
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,84k
CVM_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,58k
Taxa_Adm_a_Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,79k
Custo_Cetip
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 818,97
Ajuste_cota_pos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,48
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,10
ANBID_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 36m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,9k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.902,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fgt Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 34,5m | +12,9% | -1,5 p.p. |
| Sps Prev Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Brasilprev Renda Fixa Pré Ativo II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 36m | +11,6% | -2,9 p.p. |
| Itaú Flexprev Toscana Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Icatu Vanguarda Pré Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 36,3m | +11,1% | -3,4 p.p. |
| Santander Prev Ntn-b 2050 Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,5m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Itaú Private Prev NTN B 2060 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,3m | — | — |
Perguntas sobre Brasilprev Renda Fixa Pré Ativo II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Brasilprev RF Pré Ativo II FIC de FIF?
55.373.107/0001-77 (só os números: 55373107000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV RENDA FIXA PRÉ ATIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brasilprev RF Pré Ativo II FIC de FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brasilprev RF Pré Ativo II FIC de FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brasilprev Renda Fixa Pré Ativo II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRASILPREV TOP PRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (85,02%), BRASILPREV TOP PRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,99%), BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,99%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 36m sobre um patrimônio de R$ 36m.
Qual o patrimônio do Brasilprev Renda Fixa Pré Ativo II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 36.033.795,69 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.373.107/0001-77, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam