Previdência
Brasilprev Top Idka Pre 5A Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.963.539/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Brasilprev Top Idka Pre 5A FIF RF, CNPJ 31.963.539/0001-70: rendeu +5,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 102,4m e 17 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (88,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 102,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 17Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,0% | +11,6% | -7,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,4% | +14,3% | +10,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,7% | +10,9% | -22,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,5% | +13,0% | +11,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,0% | +12,4% | -9,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +9,7% | +1,4% | +8,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo88,27%
ValorR$ 90,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,46%
ValorR$ 9,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 2m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 302k
DI FUTURO BMF - 02/01/2032
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,89k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,69k
PROV.AUDIT 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,91k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,64k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06k
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 228,65
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 72,26
ORDEM COMPRA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,89
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 102,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 102,4m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,8k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.809,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Brasilprev Top Idka Pre 5A FIF RF
18 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Brasilprev Renda Fixa Pré Ativo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade LimitadaR$ 22m neste fundo · carteira de set/2026
- Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida 2020 FIC FIF Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 14,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Brasilprev Rt Apus FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 13,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida 2020 II FIC FIF Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 10,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Brasilprev Renda Fixa Pré Ativo Iq FIC FIF Responsabilidade LimitadaR$ 7,69m neste fundo · carteira de set/2026
- Brasilprev Renda Total Pe FIC FIF Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 7,02m neste fundo · carteira de set/2026
- Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida III 2020 FIC FIF Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 6,74m neste fundo · carteira de set/2026
- Brasilprev Rt Bulhões FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 4,73m neste fundo · carteira de set/2026
- Brasilprev Rt Mwp II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 3,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida 2020 e FIC FIF Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 3,15m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| A1 High Grade Fie I Prev XP FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 80,6m | — | — |
| JIVE Soul 45 XP Seg Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90,6m | — | — |
| Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado XP Seg Firf Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 92,5m | +12,9% | -1,2 p.p. |
| Brasilprev Rt Mps FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 101,4m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Delta Vision FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 101,8m | +14,2% | +0,1 p.p. |
| Brasilprev Top Idka Pre 5A Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 102,4m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Arx Denali Zurich Previdência FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 111,1m | +13,0% | -1,2 p.p. |
Perguntas sobre Brasilprev Top Idka Pre 5A Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Brasilprev Top Idka Pre 5A FIF RF?
31.963.539/0001-70 (só os números: 31963539000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brasilprev Top Idka Pre 5A FIF RF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brasilprev Top Idka Pre 5A FIF RF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brasilprev Top Idka Pre 5A Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (88,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,95%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 102,4m sobre um patrimônio de R$ 102,4m.
Qual o patrimônio do Brasilprev Top Idka Pre 5A Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 102.390.808,19 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.963.539/0001-70, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam