Closed Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.385.783/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Closed Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 55,2m distribuído em 78 posições. As maiores: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 (42,28%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 (42,28%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 (25,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLOSED FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 78todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 129,7m234,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 74,5m-135,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 74.541.900,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,3m | 42,28% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,3m | 42,28% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,9m | 25,24% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 13m | 23,62% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,1m | 21,88% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,89m | 10,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 2,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 893,4k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 871,3k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 837,1k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 811,5k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 784,1k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,9k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,3k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,3k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,9k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,9k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,9k | 1,15% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,8k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,3k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,2k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,8k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,2k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,8k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,8k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,4k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,3k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,1k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,6k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,5k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,6k | 0,51% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,7k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,6k | 0,10% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 35,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,8k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,7k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 78 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam