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Renda fixa

Closed Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 63.385.783/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Closed Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 63.385.783/0001-99: tem patrimônio de R$ 55,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 78 posições; as maiores: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 (42,28%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 (42,28%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 (25,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CLOSED FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 55,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
78No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/10/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo42,28%

    ValorR$ 23,3m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo42,28%

    ValorR$ 23,3m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo25,24%

    ValorR$ 13,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo23,62%

    ValorR$ 13m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo21,88%

    ValorR$ 12,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,67%

    ValorR$ 5,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 1,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 1,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 1,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 1m

Mostrar as outras 58 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 893,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 871,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 837,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 811,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 784,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 738,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 737,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 724,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 654,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 651,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 637,9k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 622,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 568,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 566,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 557,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 505,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 504,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 504k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 500,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 496,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 460,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 442,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 437,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 430,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 371k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 365,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 344,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 310,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 294,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 284,6k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 278,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 241,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 233,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 226,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 221,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 218,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 213,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 212,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 207,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 198,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 194,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 180,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 178k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 164,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 161,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 161k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 129,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 119,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 80,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 62,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 60,6k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 57,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 35,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 20,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 11,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 8,7k

Entenda os nomes dos investimentos
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 55,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
78todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 129,7m234,74% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 74,5m-135,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 74.541.900,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+5,0%+10,5%-5,5 p.p.
2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025+0,5%+1,2%-0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Traka FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 54,5m+8,2%-6,3 p.p.
Pacc Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 54,9m+5,1%-9,3 p.p.
Jgv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 54,9m——
Closed Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 55,2m——
Western Asset RF Ativo Top FIC de Fi Financeiro Renda Fixa- Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 56,1m+13,1%-1,4 p.p.
Kaducaio FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 56,3m+5,5%-9,0 p.p.
FIF - Classe de Investimento RF Maragogi - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 70,2m+14,3%-0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Closed Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Closed Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

63.385.783/0001-99 (só os números: 63385783000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLOSED FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Closed Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Closed Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Closed Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 (42,28%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 (42,28%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 (25,24%). O fundo declarou 78 posições no total, somando R$ 129,7m sobre um patrimônio de R$ 55,2m.

Qual o patrimônio do Closed Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 55.177.995,91 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.385.783/0001-99, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 78 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam