Renda fixa
Icatu Vanguarda Alm Vt FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.757.080/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Alm Vt FIF - CI RF, CNPJ 64.757.080/0001-07: tem patrimônio de R$ 45,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (19,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (16,36%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (13,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ALM VT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 45,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/01/2026
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,98%
ValorR$ 9,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,36%
ValorR$ 7,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,94%
ValorR$ 6,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,90%
ValorR$ 6,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,63%
ValorR$ 4,81m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,57%
ValorR$ 4,33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 3,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 2,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 1,56m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,25k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,13k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 45,2m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,3k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.256,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto27/02/2026 a 30/09/2026 | +5,6% | +8,2% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Irf-m1 Corporate Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,6m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Capitânia Cash FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,9m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Newera FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,8m | — | — |
| Pv Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,1m | +6,5% | -8,0 p.p. |
| Sabá FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 43,2m | +5,7% | -8,8 p.p. |
| Tanzanita 1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,9m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Icatu Vanguarda Alm Vt FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 45,2m | — | — |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda Alm Vt FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Alm Vt FIF - CI RF?
64.757.080/0001-07 (só os números: 64757080000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA ALM VT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Alm Vt FIF - CI RF?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Vanguarda Alm Vt FIF - CI RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Vanguarda Alm Vt FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (19,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (16,36%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (13,94%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 45,2m sobre um patrimônio de R$ 45,2m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Alm Vt FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?
R$ 45.213.970,57 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.757.080/0001-07, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam