Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento Infraestrutura G5 Grimaldi
CNPJ 55.574.617/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento Infraestrutura G5 Grimaldi declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15m distribuído em 24 posições. As maiores: DEB (13,52%), DEB (10,34%), DEB (9,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 GRIMALDI
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,9k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.906,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 13,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 10,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 9,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 7,65% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,13m | 7,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 7,38% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 957,9k | 6,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 777,4k | 5,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,7k | 4,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,8k | 4,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,2k | 3,89% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 547,8k | 3,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,8k | 3,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,1k | 3,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,2k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,7k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,9k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,8k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,1k | 1,02% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,5k | 0,85% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,5k | 0,83% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,47k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam