Santander Pb Rise Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 64.597.707/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Rise Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 79,5m distribuído em 40 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (10,44%), DEB (5,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB RISE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 79,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 79,6m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 70,6k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 70.600,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 8,38m | 10,53% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 8,31m | 10,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 5,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,16m | 5,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,78m | 4,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 4,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 4,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 4,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 4,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 4,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 3,89% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 3,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 3,49% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 3,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 3,02% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 2,13% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 987,4k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 939,1k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 789,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,9k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,4k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,8k | 0,50% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 313,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138k | 0,17% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,3k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,2k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,32k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam