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Renda fixa

Santander Pb Rise Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 64.597.707/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Rise Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 64.597.707/0001-00: tem patrimônio de R$ 80,4m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (10,77%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,74%), DEB (5,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB RISE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 80,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
61 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/01/2026
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 63,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Rise Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 61 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (10,44%), DEB (5,28%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,53%

    ValorR$ 8,38m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,44%

    ValorR$ 8,31m

  • DEB

    ANHBB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,28%

    ValorR$ 4,2m

  • DEB

    AURP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,23%

    ValorR$ 4,16m

  • DEB

    CPLDC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,75%

    ValorR$ 3,78m

  • DEB

    ELTN37Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,67%

    ValorR$ 3,72m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2031-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,53%

    ValorR$ 3,6m

  • DEB

    ISAEB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,43%

    ValorR$ 3,53m

  • DEB

    EQPA19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,40%

    ValorR$ 3,5m

  • DEB

    VLIM27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,30%

    ValorR$ 3,42m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    VALEC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 3,29m

  • DEB

    MRSAB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,89%

    ValorR$ 3,1m

  • SAFRA S/A - venc. 2028-03-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 2,96m

  • DEB

    CEAP19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 2,78m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 2,43m

  • DEB

    ECER12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 2,41m

  • DEB

    RAIZ13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 1,7m

  • DEB

    COCE18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    TAEE26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    ECOV16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    CHSF13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    LCAMD1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    AXIA19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    SUZB19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 1m

  • DEB

    ENGIC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 987,4k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 61 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,77%

    ValorR$ 8,66m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,74%

    ValorR$ 8,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,28%

    ValorR$ 4,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,18%

    ValorR$ 4,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,68%

    ValorR$ 3,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,64%

    ValorR$ 3,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,37%

    ValorR$ 3,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,37%

    ValorR$ 3,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,23%

    ValorR$ 3,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 3,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 3,08m

  • SAFRA S/A - venc. 2028-03-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,73%

    ValorR$ 3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 2,78m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 2,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 2,43m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2031-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 2,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 1,67m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2031-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 1,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 1,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 1,52m

Mostrar as outras 20 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 978,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 949,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 796,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 670,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 504,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 383,9k

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 362,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 259,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 255,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 247,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 214,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 139,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,1k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,5k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 80,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
40todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 80,4m99,83% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 21k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 20.964,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto27/02/2026 a 29/10/2026+2,3%+9,3%-6,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Gca Deb Inc Pré Idka 3A FIF Incentivado em Infra da Cic RF Longo Prazo Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 75,9m+5,5%-8,7 p.p.
Safra Executive Max Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 79,8m+12,7%-1,5 p.p.
Jcw Inflação II Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 80,2m+11,7%-2,5 p.p.
Santander Pb Rise Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 80,4m——
UBS Evolution Re9 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 80,5m+8,9%-5,3 p.p.
Evolution Goodwinds II FIF Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 80,5m+7,9%-6,3 p.p.
Manager Arx Vinson FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 83,5m+13,3%-0,9 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Rise Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Rise Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

64.597.707/0001-00 (só os números: 64597707000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB RISE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Rise Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Rise Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Rise Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (10,77%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,74%), DEB (5,28%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 80,4m sobre um patrimônio de R$ 80,4m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Rise Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada?

R$ 80.401.615,12 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.597.707/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam