Santander Pb 122 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 54.277.476/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb 122 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 42,8m distribuído em 94 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,01%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (8,03%), CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 (7,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB 122 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 94todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 42,8m99,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,1k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.055,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,86m | 9,01% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,44m | 8,03% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 7,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 3,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,4k | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 985,8k | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 981,5k | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 969,4k | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 951,9k | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 938,2k | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 706,6k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,4k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,6k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,9k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,2k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,3k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,4k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,9k | 1,22% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2031-03-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,9k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,7k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,8k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,7k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,2k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,4k | 1,02% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,1k | 1,00% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,7k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,1k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,8k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,7k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,1k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,8k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,6k | 0,81% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,5k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,5k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,1k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,6k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,6k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,2k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,6k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,3k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,3k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,2k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,7k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 0,75% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2030-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,1k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,9k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,6k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,4k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,5k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,9k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,4k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,8k | 0,37% |
| BANCO PAN - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,07% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,1k | 0,07% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,1k | 0,04% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,3k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,5k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11k | 0,02% |
| FUT DI1/V28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,12k | -0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,01% |
| FUT DI1/V29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,38k | -0,01% |
| FUT DI1/V30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,85k | 0,00% |
| FUT DI1/V27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,51k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,71k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 96,76 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,82 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 94 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam