California FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 55.144.098/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o California FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 26,9m distribuído em 181 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,00%), DEB (1,94%). R$ 7,05m (26,18% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CALIFORNIA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 181todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,9m72,97% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 7,05m26,18% do patrimônio
Sobram R$ 7.052.513,03 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,21m | 4,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 810,7k | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,2k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,4k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,5k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,7k | 1,75% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 472k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,2k | 1,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 415,2k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,4k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,7k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,9k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,9k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,7k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,6k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,1k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,1k | 0,86% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 229k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,2k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,7k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,7k | 0,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 217,5k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213k | 0,79% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,5k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,1k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,9k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,2k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,8k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,4k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,7k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,4k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,4k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,24% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,22% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,3k | 0,22% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2027-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,08% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,95k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,95k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,52k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,14k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,11k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,16k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,09k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,16k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,54k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 181 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam