Previdência
Mio Blackrock Ibovespa 100 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 55.135.530/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Mio Blackrock Ibovespa 100 FIC FIA, CNPJ 55.135.530/0001-39: rendeu +22,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Asset Allocation LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: BLACKROCK IBOVESPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIARIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,96%), VALORES A RECEBER (0,12%), VALORES A PAGAR (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MIO BLACKROCK IBOVESPA 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 120 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +22,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Asset Allocation LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/05/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +22,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +12,3% | +10,5% | +1,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,0% | +14,3% | +14,7 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | -9,1% | +2,7% | -11,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 19,2k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 600,41
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mio Blackrock Ibovespa 100 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 120 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (11,57%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (8,33%), PETROBRAS PN N2 (6,15%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,57%
ValorR$ 231,6k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,33%
ValorR$ 166,9k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 123,1k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 89,2k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 84,6k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 76,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 67,9k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 66k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 61,1k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 60,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 54,3k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 52,4k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 49,3k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 47,4k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 37,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 35,2k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 31,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 29,5k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 29k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 25,7k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 25,3k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 25,2k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 24,4k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 23,3k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 22,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 120 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Blackrock Ibovespa FIF Classe de Investimento em Ações Previdenciaria Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,96%
ValorR$ 2m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,55k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,9k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,01m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,8k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.795,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Hashdex Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1,91m | +2,1% | -12,4 p.p. |
| Mio Blackrock Ibovespa 100 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 2m | +22,4% | +8,0 p.p. |
| BTG Pactual Icatu Seg Dinamico 49 Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 2,01m | +10,2% | -4,3 p.p. |
| Novus Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,09m | +15,5% | +1,0 p.p. |
| Truxt CSHG Previdência FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 2,16m | +9,1% | -5,3 p.p. |
| Mio VINCI Tr Fie FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,27m | +8,5% | -6,0 p.p. |
| VINCI Total Return Prev Fife FIF - Ci Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,41m | +8,8% | -5,7 p.p. |
Perguntas sobre Mio Blackrock Ibovespa 100 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Mio Blackrock Ibovespa 100 FIC FIA?
55.135.530/0001-39 (só os números: 55135530000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MIO BLACKROCK IBOVESPA 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mio Blackrock Ibovespa 100 FIC FIA?
VINCI Asset Allocation LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mio Blackrock Ibovespa 100 FIC FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mio Blackrock Ibovespa 100 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BLACKROCK IBOVESPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIARIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,96%), VALORES A RECEBER (0,12%), VALORES A PAGAR (0,09%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 2,01m sobre um patrimônio de R$ 2m.
Qual o patrimônio do Mio Blackrock Ibovespa 100 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 2.001.376,79 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.135.530/0001-39, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam