Renda fixa

Closed FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura

CNPJ 63.548.472/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Closed FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 63.548.472/0001-01: tem patrimônio de R$ 62,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 98 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (16,73%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (8,72%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (5,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CLOSED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 62,2m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 109 investimentos2 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Banco Bradesco S.A.
Administrador: Banco Bradesco S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 06/11/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)

Diferença sem detalhamento-R$ 43,6k
Contratos ligados a preços e índices-R$ 18,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Closed FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 109 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (16,73%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (5,47%), DEB (4,91%). Retrato de set/2026.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,73%
ValorR$ 10,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 3,41m
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 3,06m
DEB
ENMTC5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 2,47m
DEB
CEEBD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 2,47m
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 2,43m
DEB
AESLC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 2,09m
DEB
AXIA19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 2,01m
DEB
CMGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,84m
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 1,78m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CGOSA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,54m
DEB
ROTY13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 1,28m
DEB
SBSPI8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,26m
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,19m
DEB
MRSAA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,17m
DEB
SBSPC6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,1m
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,04m
DEB
CPGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 985,2k
DEB
AXIA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 889,5k
DEB
ESSDB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 746,9k
DEB
EPRL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 704,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 630,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 606,1k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 109 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,73%
ValorR$ 10,4m
Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples Federal II - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,72%
ValorR$ 5,43m
Ver a carteira deste fundo
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 3,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 3,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 2,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 2,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 2,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 2,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 1,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 985,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 889,5k

Mostrar as outras 78 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 746,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 704,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 601,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 581,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 553,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 535,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 508,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 504,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 450,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 447,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 437,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 365,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 351,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 323,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 323,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 313,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 304,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 301k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 277,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 266,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 248,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 227,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 219,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 215,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 215k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 201,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 190,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 188,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 185,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 185,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 180,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 175,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 174,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 167,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 163,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 160,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 144,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 142,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 119,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 119,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 110,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 107,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 103,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 102,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 101k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 96,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 94,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 91,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 89,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 85,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 82,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 81,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 68,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 66,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 65,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 64,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 54,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 51,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 51k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 50,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 48k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 43,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 39,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,7k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 21,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,19k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,95k
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,05k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,6k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,92k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,3k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 515,44
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 333,90
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,28

4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 62,2mno mês de set/2026
Posições declaradas: 98todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 62,3m99,64% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 45,4k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 45.382,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026	+2,9%	+10,3%	-7,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Itaú BTG Pactual Hedge FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 47,5m	+14,4%	+0,2 p.p.
Tp7 Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 61,4m	—	—
Vivest Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 62m	—	—
Closed FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura (este fundo)carteira de set/2026	R$ 62,2m	—	—
Bnb Setor Público Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 62,2m	+12,8%	-1,4 p.p.
Rllx FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026	R$ 62,3m	—	—
Bradesco Institucional Ima Geral Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 92,6m	+12,2%	-2,0 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Closed FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Qual é o CNPJ do Closed FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

63.548.472/0001-01 (só os números: 63548472000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLOSED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Closed FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Closed FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Closed FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (16,73%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (8,72%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (5,47%). O fundo declarou 98 posições no total, somando R$ 62,3m sobre um patrimônio de R$ 62,2m.

Qual o patrimônio do Closed FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

R$ 62.220.122,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.548.472/0001-01, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 98 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam