Closed FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 63.548.472/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Closed FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 61,3m distribuído em 97 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (16,26%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (6,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (5,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLOSED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 61,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 97todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 61,4m99,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,5k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.495,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 9,98m | 16,26% |
| BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,72m | 6,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,26m | 5,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 5,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 4,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 4,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 4,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 4,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 3,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 3,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 3,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 994k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 754,7k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,2k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,8k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,7k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,2k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,9k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,2k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,5k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,4k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,2k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,2k | 0,03% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12,9k | -0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12,6k | -0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,38k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,25k | 0,01% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,01k | -0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,04k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,15k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,03k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 386,80 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 96,76 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 83,46 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 97 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam