Renda fixa
BB Epm Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 55.052.860/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
BB Epm Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura, CNPJ 55.052.860/0001-60: rendeu +0,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 34,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: DEB (15,66%), DEB (9,65%), DEB (8,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 34,5m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 37No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/05/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +0,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 13,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +0,7% | +10,5% | -9,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,4% | +14,3% | +1,1 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | -1,3% | +5,4% | -6,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,66%
ValorR$ 5,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,65%
ValorR$ 3,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,46%
ValorR$ 2,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,30%
ValorR$ 2,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 2,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 1,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 989,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 894,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 877,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 840,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 762,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 614,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 514,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 513,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 493,7k
Mostrar as outras 17 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 465,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 381,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 347k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 310,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 286,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 243k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 242,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 161k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 57,4k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 23,8k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,48k
PROV.AUDIT 30/09/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,87k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,23k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 631,06
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 286,61
ANBID DIFER 30/09/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 165,44
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,41
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 37todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 34,5m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,1k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.124,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Cdi Iu FIF Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 23,7m | — | — |
| Vallon Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 32,3m | — | — |
| Tucunaré Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 32,5m | +8,7% | -5,8 p.p. |
| Base II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,7m | +8,3% | -6,2 p.p. |
| União São Paulo Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,9m | +6,4% | -8,1 p.p. |
| Arba FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33,2m | +6,3% | -8,2 p.p. |
| BB Epm Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 34,5m | +0,7% | -13,7 p.p. |
Perguntas sobre BB Epm Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB Epm Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura?
55.052.860/0001-60 (só os números: 55052860000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Epm Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Epm Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB Epm Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são DEB (15,66%), DEB (9,65%), DEB (8,46%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 34,5m sobre um patrimônio de R$ 34,5m.
Qual o patrimônio do BB Epm Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada?
R$ 34.491.012,83 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.052.860/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam