BB Epm Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 55.052.860/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Epm Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 34,5m distribuído em 37 posições. As maiores: DEB (15,66%), DEB (9,65%), DEB (8,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 37todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 34,5m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,1k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.124,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4m | 15,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 9,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 8,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,86m | 8,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 6,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 4,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 4,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 4,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 4,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 3,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 2,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 989,7k | 2,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 894,1k | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 877,6k | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 840,6k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 762,5k | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,1k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,6k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,4k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,7k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,6k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,5k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,4k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,2k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,5k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,16% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 23,8k | 0,06% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,48k | 0,01% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,87k | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,23k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 631,06 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 286,61 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 165,44 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 42,41 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam