Renda fixa
Bradesco Debêntures Incentivadas Inflação II FIF Cic RF Incentivado Inv em Infra Lp Resp Limitada
CNPJ 54.853.464/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Debêntures Incentivadas Inflação II FIF CIC RF Incentivado Inv em Infra Lp, CNPJ 54.853.464/0001-70: rendeu +9,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 788m e 14.155 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (100,12%), Valores a Pagar (0,13%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS INFLAÇÃO II FIF CIC RF INCENTIVADO INV EM INFRA LP RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 788m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 14.155Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/04/2024
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0,8% ao ano
- Taxa de performance
- Será devida à Gestora uma "Taxa de Performance" correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do IMAB5("Benchmark"), apurada de acordo com o Parágrafo abaixo, já descontada todas as despesas da Classe, inclusive eventuais valores devidos à Gestora à título de Taxa de Gestão, conforme aplicável.
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+31
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,6% | +11,6% | -4,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,6% | +14,3% | -0,8 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | +4,1% | +7,1% | -3,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,29m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Debêntures Incentivadas Inflação II FIF Cic RF Incentivado Inv em Infra Lp Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (44.315.864/0001-78) (100,26%), Valores a Pagar (0,27%), Valores a Receber (0,00%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (44.315.864/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo100,26%
ValorR$ 797m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,15m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Sem detalhamento: BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS INFLAÇÃO II FIF CIC RF INCENTIVADO INV EM INFRA LP RESP LIMITADA (54.853.464/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,54%
Valor-R$ 4,31m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Debêntures Incent Inflação Infra FIF - Ci Incent de Inv em Infra RF Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,12%
ValorR$ 789m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,03m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 788mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 790m100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,06m-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.061.640,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Cred Privado Vr - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 512,1m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| BNP Paribas Soberano Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 755,3m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Cred Privado Gipfel - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 770,7m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Bradesco Debêntures Incentivadas Inflação II FIF Cic RF Incentivado Inv em Infra Lp Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 788m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Itaú Corporate Crédito Privado Diferenciado Iq Renda Fixa FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 897m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Icatu Vanguarda Cdi S FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,2b | — | — |
| Absolute Hidra Cdi Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 1,53b | +10,3% | -3,9 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Debêntures Incentivadas Inflação II FIF Cic RF Incentivado Inv em Infra Lp Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Debêntures Incentivadas Inflação II FIF CIC RF Incentivado Inv em Infra Lp?
54.853.464/0001-70 (só os números: 54853464000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS INFLAÇÃO II FIF CIC RF INCENTIVADO INV EM INFRA LP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Debêntures Incentivadas Inflação II FIF CIC RF Incentivado Inv em Infra Lp?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bradesco Debêntures Incentivadas Inflação II FIF CIC RF Incentivado Inv em Infra Lp?
0,8% ao ano. Taxa de performance: Será devida à Gestora uma "Taxa de Performance" correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do IMAB5("Benchmark"), apurada de acordo com o Parágrafo abaixo, já descontada todas as despesas da Classe, inclusive eventuais valores devidos à Gestora à título de Taxa de Gestão, conforme aplicável.. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco Debêntures Incentivadas Inflação II FIF CIC RF Incentivado Inv em Infra Lp?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+31, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bradesco Debêntures Incentivadas Inflação II FIF CIC RF Incentivado Inv em Infra Lp?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bradesco Debêntures Incentivadas Inflação II FIF Cic RF Incentivado Inv em Infra Lp Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (100,12%), Valores a Pagar (0,13%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 790m sobre um patrimônio de R$ 788m.
Qual o patrimônio do Bradesco Debêntures Incentivadas Inflação II FIF Cic RF Incentivado Inv em Infra Lp Resp Limitada?
R$ 787.985.623,88 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.853.464/0001-70, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam