Icatu Vanguarda Cdi S FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitada
CNPJ 63.566.142/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Cdi S FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,2b distribuído em 163 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (17,28%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (17,22%), DEB (3,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA CDI S FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,2bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 163todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,24b102,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,1m-3,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.132.643,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 207,3m | 17,28% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 206,6m | 17,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8m | 3,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7m | 3,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5m | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2m | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8m | 2,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 25,2m | 2,10% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6m | 1,71% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,6m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,63m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,58m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,34m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,98m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,61m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,42m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,11m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,04m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,96m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,48m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,17m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,97m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,87m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,63m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,59m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,26m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,22m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,21m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,99m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,99m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,74m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,5m | 0,45% |
| CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,91m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,88m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,87m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,78m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,73m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,6m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,39m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 0,33% |
| CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,94m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,81m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,26% |
| CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 0,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,92m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 0,23% |
| CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87m | 0,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,87m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,20% |
| CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,9m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 988,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 964,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 928,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 829,7k | 0,06% |
| CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 793,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 790,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 762,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 746,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,3k | 0,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 668k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522k | 0,04% |
| CRI/KANASTRA/250624/070634/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,6k | 0,04% |
| CRI/KANASTRA/250624/070632/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,6k | 0,02% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 315,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,3k | 0,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 267,5k | 0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 262,1k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 260,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,2k | 0,01% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 189,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,5k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 61,5k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,1k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,58k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,72k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| FUT DI1/J28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 492,31 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,72 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 163 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam