Renda fixa

Icatu Vanguarda Cdi S FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitada

CNPJ 63.566.142/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Cdi S FIF - CI Incentivado de Investimento em Infra RF Lp, CNPJ 63.566.142/0001-30: tem patrimônio de R$ 1,2b. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 163 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (17,28%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (17,22%), DEB (3,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA CDI S FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 1,2b
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 297 investimentos2 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 07/11/2025
Índice de referência: DI de um dia
Taxa de administração: 0,5% ao ano
Taxa de performance: Taxa de Performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI
Aplicação mínima: R$ 0,00
Resgate: cota em D+30, dinheiro em D+31
Risco: 3 de 5, na escala do administrador

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 41m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Cdi S FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 297 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (18,82%), DEB (3,15%), DEB (3,14%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,82%
ValorR$ 225,8m
DEB
CRTA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 37,8m
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 37,7m
DEB
APPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 34,5m
DEB
DGDE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 29,2m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 26,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 25,5m
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 23,6m
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 20,6m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 20,6m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
RIS424Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 19,8m
DEB
DESK19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 19,6m
DEB
RMSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 17,1m
DEB
ECOA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 14,7m
DEB
CNRD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 14,5m
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 14,1m
DEB
VBRR11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 12,6m
DEB
ARTRB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 12,2m
DEB
CRCF12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 11,3m
DEB
ALAR14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 11m
DEB
REUS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 10,9m
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 10,7m
DEB
OVSAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 10,6m
DEB
SUMI37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 10,4m
DEB
RISP24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 9,63m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 297 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,28%
ValorR$ 207,3m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,22%
ValorR$ 206,6m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 37,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 37,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 34,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 29,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 26,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 25,2m
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 23,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 20,6m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 20,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 19,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 19,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 17,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 14,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 14,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 14,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 12,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 12,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 11,3m

Mostrar as outras 143 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 10,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 10,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 10,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 9,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 9,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 9,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 8,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 8,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 8,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 8,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 8,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 7,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 7,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 7,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 6,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 6,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 6,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 6,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 6,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 6,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 6,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 5,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 5,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 5,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 5,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 5,5m
CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 5,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 5,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 4,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 4,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 4,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 4,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 4,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 4,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 4,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 4,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 4,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 4,03m
CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 3,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 3,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 3,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 3,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 3,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 3,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 3,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,18m
CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 3,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,88m
CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,43m
CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 988,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 967,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 964,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 928,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 919,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 829,7k
CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 793,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 790,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 762,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 746,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 708,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 668k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 659,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 611,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 543,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 522k
CRI/KANASTRA/250624/070634/48238484000138
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 519,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 511,6k
CRI/KANASTRA/250624/070632/48238484000138
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 481,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 416,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 366,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 358,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 349,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 332,6k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 315,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 310,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 281,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 267,5k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 262,1k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 260,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 231,2k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 189,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 177,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 160,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 87,5k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 61,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,1k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,58k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,72k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
FUT DI1/J28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 492,31
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,72

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 1,2bno mês de mai/2026
Posições declaradas: 163todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 1,24b102,60% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 41,1m-3,43% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 41.132.643,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Cdi S FIF - CI Incentivado de Investimento em Infra RF Lp

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Safra Building Block Incentivado Cdi Master FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF Resp LimitadaR$ 745,8m neste fundo · carteira de set/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+7,8%	+11,6%	-3,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Santander Noronha Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 602,9m	+14,3%	0,0 p.p.
Caixa Ibirapuera Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,02b	+14,2%	0,0 p.p.
Caixa Exclusivo Sanepar I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,1b	+14,1%	0,0 p.p.
Icatu Vanguarda Cdi S FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 1,2b	—	—
Santander Mais Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,21b	+13,4%	-0,8 p.p.
BB Top RF Indice de Preço Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,21b	+11,8%	-2,3 p.p.
Absolute Hidra Cdi Plus P Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 1,31b	+10,0%	-4,2 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Cdi S FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Cdi S FIF - CI Incentivado de Investimento em Infra RF Lp?

63.566.142/0001-30 (só os números: 63566142000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA CDI S FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Cdi S FIF - CI Incentivado de Investimento em Infra RF Lp?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Icatu Vanguarda Cdi S FIF - CI Incentivado de Investimento em Infra RF Lp?

0,5% ao ano. Taxa de performance: Taxa de Performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Icatu Vanguarda Cdi S FIF - CI Incentivado de Investimento em Infra RF Lp?

R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+31, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Cdi S FIF - CI Incentivado de Investimento em Infra RF Lp?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Icatu Vanguarda Cdi S FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (17,28%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (17,22%), DEB (3,15%). O fundo declarou 163 posições no total, somando R$ 1,24b sobre um patrimônio de R$ 1,2b.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Cdi S FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitada?

R$ 1.199.706.940,40 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.566.142/0001-30, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 163 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam