Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Cred Privado Vr - Resp Limitada
CNPJ 09.399.789/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Cred Privado Vr - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 584,8m distribuído em 28 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (28,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (25,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO VR - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 584,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 585m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 185,1k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 185.121,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 168,7m | 28,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 150,7m | 25,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 57,3m | 9,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 29,6m | 5,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 17,5m | 2,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 12,6m | 2,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 11,9m | 2,02% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 1,89% |
| BRADESCO - venc. 2028-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 1,88% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 1,84% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,1m | 1,55% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,09m | 1,55% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,09m | 1,55% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,08m | 1,55% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,97m | 1,36% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,8m | 1,33% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,66m | 1,31% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,43m | 1,27% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,66m | 1,13% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5m | 1,11% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,85m | 1,00% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,84m | 0,99% |
| BRADESCO - venc. 2028-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4m | 0,92% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2030-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 0,53% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 0,53% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 92,6k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,4k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam