Renda fixa
Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Cred Privado Vr - Resp Limitada
CNPJ 09.399.789/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco FIF - CI RF CP Vr, CNPJ 09.399.789/0001-70: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 512,1m e 36 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (29,74%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (15,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO VR - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 512,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 29No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 36Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,7% | +11,6% | +0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,2% | +10,9% | +0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,4% | +13,0% | +0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,1% | +12,4% | +0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,74%
ValorR$ 152,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,46%
ValorR$ 79,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,30%
ValorR$ 57,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 29,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 17,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 12,8m
BRADESCO - venc. 2030-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 12,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 12m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 11,2m
BRADESCO - venc. 2028-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 11,1m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 10,9m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 9,2m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 9,2m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 9,19m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 9,19m
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 8,06m
ABC BRASIL - venc. 2028-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 7,89m
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 7,75m
BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 7,51m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 6,73m
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 6,58m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 5,92m
CITIBANK - venc. 2027-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 5,9m
BRADESCO - venc. 2028-08-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 5,46m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2030-02-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 3,18m
BANCO MERCEDES- - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 3,14m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 100,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 512,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 512,3m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 200,2k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 200.200,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cashplan Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 400,3m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Sicredi - FIF em Cic Institucional Renda Fixa Ima-b Lp - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 503,9m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Caixa Manacá FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 505,2m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Cred Privado Vr - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 512,1m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Bocaina Infra Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 512,1m | -7,0% | -21,2 p.p. |
| Santander Crescimento Institucional Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 518,2m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Absolute Hidra Cdi Plus Advisory Fi em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 523,5m | +10,0% | -4,2 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Cred Privado Vr - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco FIF - CI RF CP Vr?
09.399.789/0001-70 (só os números: 09399789000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO VR - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco FIF - CI RF CP Vr?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco FIF - CI RF CP Vr?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Cred Privado Vr - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (29,74%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (15,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,30%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 512,3m sobre um patrimônio de R$ 512,1m.
Qual o patrimônio do Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Cred Privado Vr - Resp Limitada?
R$ 512.054.972,60 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.399.789/0001-70, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam