Mk Itaú FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.760.175/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mk Itaú FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 32,1m distribuído em 187 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,01%), DEB (2,17%), DEB (2,01%). R$ 8,6m (26,75% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MK ITAÚ FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 187todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23,5m72,41% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 8,6m26,75% do patrimônio
Sobram R$ 8.596.357,98 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,25m | 7,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,4k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649k | 2,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 613k | 1,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 533,9k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,2k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,3k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,1k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,4k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,9k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,6k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,5k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,2k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,9k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,5k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,9k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,1k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,1k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,5k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,8k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,9k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,9k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,4k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,3k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,9k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,2k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,4k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,7k | 0,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 178k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,3k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,8k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,8k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,22% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,81k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,23k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,79k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,74k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,56k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,51k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,16k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,97k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,96k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,56k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,39k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,78k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,35k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 187 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam