Santander Prev Pb Princesa Mult Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 37.253.989/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Prev Pb Princesa Mult Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,9m distribuído em 40 posições. As maiores: SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA (13,80%), JGP RED CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA (8,64%), BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-23 (4,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV PB PRINCESA MULT CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 31m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,3k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.277,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,27m | 13,80% |
| JGP RED CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,67m | 8,64% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 4,75% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 4,72% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 4,69% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2029-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 3,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 991,3k | 3,20% |
| SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 973,3k | 3,14% |
| BANCO SCANIA - venc. 2029-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,5k | 2,58% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-04-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,9k | 2,58% |
| BANCO CNH - venc. 2029-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 791k | 2,55% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2029-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 779,4k | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 747,5k | 2,41% |
| STELLANTIS - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 747,2k | 2,41% |
| MERCADO CRED - venc. 2029-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 738k | 2,38% |
| JOHN DEERE - venc. 2029-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 734,1k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,1k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,1k | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,5k | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,1k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 672k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,6k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,2k | 2,03% |
| Banco Mercedes- - venc. 2028-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,6k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,8k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538k | 1,74% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 504,7k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,9k | 1,61% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,4k | 1,47% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,7k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,1k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,9k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,4k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,4k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,6k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,9k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,7k | 0,29% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,6k | 0,06% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,74k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam