Previdência
Santander Prev Pb Princesa Mult Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 37.253.989/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Prev Pb Princesa Mult CP - FIF, CNPJ 37.253.989/0001-55: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 31,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA (13,80%), LETO RED CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA (8,63%), BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-23 (4,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV PB PRINCESA MULT CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 150 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,52retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,4% | +11,6% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,0% | +10,9% | -4,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,6% | +13,0% | -1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,6% | +12,4% | -6,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 94,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Prev Pb Princesa Mult Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 150 investimentos finais. Os maiores: JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.319.525/0001-80) (8,63%), BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-23 (4,75%), BCO VOTORANTIM - venc. 2027-05-17 (4,71%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.319.525/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,63%
ValorR$ 2,64m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 1,45m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 1,44m
Banco Daycoval - venc. 2027-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 1,44m
BANCO TOYOTA DO - venc. 2029-02-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 1,01m
DEB
ELTN19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 978,2k
BANCO SCANIA - venc. 2029-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 790,4k
NU FINANCEIRA - venc. 2028-04-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 790k
BANCO CNH - venc. 2029-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 782,1k
BANCO GMAC S/A - venc. 2029-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 769,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
STELLANTIS - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 738,8k
DEB
NTSDA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 736,3k
MERCADO CRED - venc. 2029-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 729,7k
JOHN DEERE - venc. 2029-10-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 725,6k
DEB
MOTVA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 718,2k
DEB
BSA3A0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 708,9k
DEB
CESPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 688k
DEB
PALFA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 687,4k
DEB
RENTF2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 674,7k
DEB
HBSA24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 666,2k
DEB
CMGDA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 664,2k
DEB
TSSG14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 573,9k
Banco Mercedes- - venc. 2028-08-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 572,3k
DEB
CEED16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 566,4k
DEB
RDORD4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 531,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 150 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Prev Pb Alocação RF Créd Priv - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,80%
ValorR$ 4,31m
Leto Red Crédito Previdenciário FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,63%
ValorR$ 2,7m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 1,49m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 1,48m
Banco Daycoval - venc. 2027-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 1,47m
Santander Prev Vertix Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 1,05m
BANCO TOYOTA DO - venc. 2029-02-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 1m
BANCO SCANIA - venc. 2029-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 808,6k
NU FINANCEIRA - venc. 2028-04-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 807,9k
BANCO CNH - venc. 2029-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 800,5k
BANCO GMAC S/A - venc. 2029-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 787,7k
STELLANTIS - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 756,5k
MERCADO CRED - venc. 2029-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 747,3k
JOHN DEERE - venc. 2029-10-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 742,6k
PORTO SEGURO FI - venc. 2030-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 704,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 700,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 690,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 681,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 656,4k
Mostrar as outras 21 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 654,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 637,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 633,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 606,1k
Banco Mercedes- - venc. 2028-08-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 585k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 550,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 506,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 505,5k
BANCO XP S.A - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 462,8k
NU FINANCEIRA - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 459,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 389,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 348,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 318k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 274,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 270,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 266,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 256,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 92,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 41todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,3m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,9k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.903,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Top Renda Fixa Vértice 2055 Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,7m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Bradesco Diversificação Global 80/20 Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,4m | — | — |
| Brasilprev Inflação Curta FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,6m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Safra Prev Rickju FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,8m | +13,2% | -0,9 p.p. |
| Santander Prev Pb Princesa Mult Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 31,2m | +13,9% | -0,2 p.p. |
| São Manuel Icatu Qualificado Previdência Fi Financeiro Multimercado Prev Fi Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 32,3m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Leblon 70 XP Seguros Prev Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 35,4m | +2,6% | -11,6 p.p. |
Perguntas sobre Santander Prev Pb Princesa Mult Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Prev Pb Princesa Mult CP - FIF?
37.253.989/0001-55 (só os números: 37253989000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV PB PRINCESA MULT CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Prev Pb Princesa Mult CP - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Prev Pb Princesa Mult CP - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Prev Pb Princesa Mult Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA (13,80%), LETO RED CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA (8,63%), BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-23 (4,76%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 31,3m sobre um patrimônio de R$ 31,2m.
Qual o patrimônio do Santander Prev Pb Princesa Mult Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada?
R$ 31.235.984,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.253.989/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam