Investimento no exterior
UBS 511 II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.068.479/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS 511 II FIC de FIF Mult CP, CNPJ 55.068.479/0001-90: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 68,1m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (38,90%), UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA (26,05%), UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (15,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS 511 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 68,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/05/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,9% | +10,5% | -2,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,7% | +14,3% | -2,6 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +7,9% | +4,4% | +3,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 14,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS 511 II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Credito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 505 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03) (16,26%), Sem detalhamento: SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32) (14,01%), 3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 119790,91459 - venc. 2050-12-23 (6,76%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo16,26%
ValorR$ 11,5m
Sem detalhamento: SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo14,01%
ValorR$ 9,93m
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 119790,91459 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 4,79m
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 4,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 4,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 3,94m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 3,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 3,21m
CERT LINKED NOTE - CREDIT SUISSE USA INC - CLN:CS:240826
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 3,21m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3FOCUS21 - FOCUS TECH 2021 CL D - XF0041143458 - CS - 97454,970009 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 2,95m
GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.966.484/0001-54)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 2,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 2,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 1,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,78m
3FOCUS18 - FOCUS SECONDAR 18 LP - XF0040809794 - FOCUS - 3220830,896395 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,67m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 996,2k
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 741,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 723k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 720,9k
3FOCUSSD - FOCUS S 2022 CLASS D - LU2402048784 - FOCUS - 15764774,657647 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 706,6k
DC_TERRAMAGNA_V
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 584,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 508,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 505 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Allocation Verde 30 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo38,90%
ValorR$ 26,5m
UBS Allocation SPX Raptor UBS Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,05%
ValorR$ 17,7m
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,21%
ValorR$ 10,4m
UBS Allocation Genoa Capital Vestas Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 2,95m
UBS Ip Xii Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 2,91m
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 2,36m
UBS Lexington Secondaries Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,62m
UBS Allocation Kapitalo Zeta Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,13m
UBS Lcp X Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Privinvestimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 716,8k
UBS Ip Xii Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Responsabilidade Limitad
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 490,5k
Vox Impact Investing II Fip Multiestratégia - Is Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 417k
UBS Kz Vc FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 369,6k
UBS Lexington Secondaries Fundo de Investimento em Cotas de Fifrf Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 220,7k
UBS Lcp X Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Rfreferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 186,9k
UBS Kz I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Referenciadodi Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 91,4k
UBS Ceres I Deb Norte Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 37,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,02
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 68,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 68,1m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,9k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.927,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Frankfurt Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 57,6m | +34,8% | +20,4 p.p. |
| Sweet Virginia 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 62,5m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| RF Concorde FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 67,8m | +13,4% | -1,0 p.p. |
| Sara Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 68m | +13,1% | -1,3 p.p. |
| UBS 511 II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Credito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 68,1m | +11,9% | -2,6 p.p. |
| Flamboyant Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69,4m | +7,4% | -7,0 p.p. |
| Vista Macro Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 104,9m | -24,8% | -39,3 p.p. |
Perguntas sobre UBS 511 II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Credito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS 511 II FIC de FIF Mult CP?
55.068.479/0001-90 (só os números: 55068479000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS 511 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS 511 II FIC de FIF Mult CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS 511 II FIC de FIF Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS 511 II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Credito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (38,90%), UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA (26,05%), UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (15,21%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 68,1m sobre um patrimônio de R$ 68,1m.
Qual o patrimônio do UBS 511 II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Credito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 68.077.394,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.068.479/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam