Investimento no exterior
Servtec Power Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.707.375/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Servtec Power FIF Multimercado, CNPJ 41.707.375/0001-73: rendeu +5,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 68,3m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: FRANKLIN SERVTEC ENERGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA (42,29%), PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (17,00%), HAWK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (10,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SERVTEC POWER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 68,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 650 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 24/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,03retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,8% | +11,6% | -3,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,8% | +14,3% | -5,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,2% | +10,9% | +0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,2% | +13,0% | -11,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,6% | +12,4% | -4,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +1,4% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,72m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Servtec Power Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 650 investimentos finais. Os maiores: FRANKLIN SERVTEC ENERGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA (24.987.582/0001-00) (41,42%), PERFIN INFRA II MASTER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (53.373.200/0001-56) (20,09%), HAWK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (57.378.533/0001-29) (9,99%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FRANKLIN SERVTEC ENERGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA (24.987.582/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo41,42%
ValorR$ 28,9m
PERFIN INFRA II MASTER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (53.373.200/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo20,09%
ValorR$ 14m
HAWK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (57.378.533/0001-29)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,99%
ValorR$ 6,97m
Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (46.375.484/0001-54)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 5,2m
MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10.841.847/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 2,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 2,11m
PERFIN SPACE X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (46.375.318/0001-58)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,37m
ICATU VANGUARDA 051 CAPITAL 95/5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.917.988/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,3m
CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA (63.280.709/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,1m
MARS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.030.526/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,03m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (41.063.578/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 916,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 880,8k
051 SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (55.288.602/0001-88)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 870,3k
CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (62.812.661/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 758,3k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 733,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 302,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 180,6k
DEB
VBBRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 121,1k
DEB
CEEBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 110,3k
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 110,2k
DEB
ECOC13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 91,4k
DEB
CEED12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 88,8k
DEB
PEJA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 55k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 48,9k
DEB
ENGIB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 46,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 650 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Franklin Servtec Energia - Fundo de Investimento em Participacoes - Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo42,29%
ValorR$ 28,9m
Perfin Infra II Feeder Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,00%
ValorR$ 11,6m
Hawk II Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,72%
ValorR$ 7,32m
Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 5,74m
Multi Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 2,86m
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 2,48m
051 Special Situations III a Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 2,23m
Pilar Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,55m
Perfin Space X Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,36m
Classe a Infraestrutura do Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,13m
Mars Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,04m
Perfin Discovery Mercury Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 973,4k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 433,6k
Classe a do Perfin Rally Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 339,6k
051 Starboard IV Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 332,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,4k
Perfin Comerc Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,75k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 68,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 68,3m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,8k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.798,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Wm Es 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 65,3m | +16,2% | +2,0 p.p. |
| Sara Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 68m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Servtec Power Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 68,3m | +5,0% | -9,1 p.p. |
| Kappa II Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 68,6m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Pb Jacaraipe FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69,1m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| UBS Cassola III Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 70,2m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Bramim 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 76,8m | +6,8% | -7,4 p.p. |
Perguntas sobre Servtec Power Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Servtec Power FIF Multimercado?
41.707.375/0001-73 (só os números: 41707375000173). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SERVTEC POWER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Servtec Power FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Servtec Power FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Servtec Power Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FRANKLIN SERVTEC ENERGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA (42,29%), PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (17,00%), HAWK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (10,72%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 68,3m sobre um patrimônio de R$ 68,3m.
Qual o patrimônio do Servtec Power Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 68.290.414,82 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.707.375/0001-73, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam