Manu FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.007.899/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Manu FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 60,7m distribuído em 156 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,47%), DEB (2,35%). R$ 27,8m (45,74% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 60,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 156todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 33m53,38% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 27,8m45,74% do patrimônio
Sobram R$ 27.787.942,22 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,92m | 6,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,5m | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 958,4k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 932,6k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 744,9k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 732,5k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,2k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,2k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,4k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,9k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,7k | 0,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 494,3k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,4k | 0,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 435k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,8k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,6k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,8k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,7k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,6k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,8k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,05% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,64k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,64k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,96k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 156 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam