Renda fixa
BTG Pactual Total II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 58.674.067/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BTG Pactual Total II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 58.674.067/0001-91: rendeu +8,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,6m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (0,08%), VALORES A RECEBER (0,02%). R$ 26,5m (99,89% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 310 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/01/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,98retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,9% | +11,6% | -5,7 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025 | +12,2% | +12,1% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,63m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Total II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 310 investimentos finais. Os maiores: DEB (5,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,45%), BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z (4,24%). Retrato de ago/2026.
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 1,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 1,24m
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 1,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 988,6k
DEB
DESK19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 943,1k
DEB
CEEBE3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 822k
DEB
CNRD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 676,7k
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 658,3k
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 633,9k
DEB
AXIA19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 608,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CSANA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 512,4k
BTG PACTUAL SICAV LATAM CORP DEBT CL O ACC
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 502,8k
DEBENTURES / ISIN: BRCEEBDBS146 / 15/03/2031 / 15139629000194
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 497,4k
DEB
CPGS16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 474,7k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 457,6k
DEB
SRBS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 431k
DEB
RRRP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 421,5k
DEB
ELDC15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 402,1k
DEB
APFD19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 398,5k
DEB
VBBRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 394,2k
DEB
CEPEA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 372k
DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0S1 / 15/09/2030 / 04423567000121
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 357,3k
DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 346,6k
DEB
CSNAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 345,1k
DEB
BRKMA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 325,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 310 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 23,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,67k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,9k0,10% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 26,5m99,89% do patrimônio
Sobram R$ 26.522.854,69 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BTG Pactual Total II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BTG Pactual Total Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 22,8m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dragon Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 26,3m | — | — |
| Mtz I Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,4m | +9,1% | -5,0 p.p. |
| Trend Pe IV Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,4m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| BTG Pactual Total II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 26,6m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| UBS Evolution Esmeralda Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura - RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,9m | — | — |
| Vinland Renda Fixa Seleção FIF Cic Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,5m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Juca FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,7m | +9,4% | -4,8 p.p. |
Perguntas sobre BTG Pactual Total II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do BTG Pactual Total II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
58.674.067/0001-91 (só os números: 58674067000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BTG Pactual Total II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BTG Pactual Total II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG Pactual Total II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (0,08%), VALORES A RECEBER (0,02%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 29,9k sobre um patrimônio de R$ 26,6m.
Qual o patrimônio do BTG Pactual Total II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 26.552.791,60 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.674.067/0001-91, classe CLASSES - FIF.
O BTG Pactual Total II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 26.522.854,69 — 99,89% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam