BTG Pactual Total II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 58.674.067/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual Total II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 27,7m distribuído em 308 posições. As maiores: DEB (5,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,30%), BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z (4,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 308todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 35,4m126,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,63m-27,50% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.630.059,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 5,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,19m | 4,30% |
| BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z | Outros fundos no exterior | R$ 1,18m | 4,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 988,6k | 3,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 943,1k | 3,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 822k | 2,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 676,7k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,3k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,9k | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,4k | 2,19% |
| BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 561,3k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,4k | 1,84% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEEBDBS146 / 15/03/2031 / 15139629000194 | Ações de empresas brasileiras | R$ 497,4k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 474,7k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,6k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,5k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,1k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,5k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,2k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372k | 1,34% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0S1 / 15/09/2030 / 04423567000121 | Ações de empresas brasileiras | R$ 357,3k | 1,28% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197 | Ações de empresas brasileiras | R$ 346,6k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,1k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,6k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,6k | 1,15% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0F1 / 15/06/2036 / 00001180000126 | Ações de empresas brasileiras | R$ 320k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,9k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,8k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,9k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,1k | 0,99% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0M5 / 27/01/2029 / 50746577000115 | Ações de empresas brasileiras | R$ 272,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,8k | 0,97% |
| DEBENTURES / ISIN: BRDESKDBS079 / 15/09/2032 / 08170849000115 | Ações de empresas brasileiras | R$ 270,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257k | 0,92% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCHSFDBS017 / 15/06/2031 / 33541368000116 | Ações de empresas brasileiras | R$ 254,7k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,4k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,8k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,9k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,9k | 0,78% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0U8 / 15/03/2031 / 10835932000108 | Ações de empresas brasileiras | R$ 207,8k | 0,74% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENMTDBS0W7 / 15/05/2032 / 03467321000199 | Ações de empresas brasileiras | R$ 201,5k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,8k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,6k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,4k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,2k | 0,68% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRRRPDBS056 / 15/10/2033 / 12091809000155 | Ações de empresas brasileiras | R$ 186,3k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168k | 0,60% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRECVDBS047 / 15/12/2032 / 03342704000130 | Ações de empresas brasileiras | R$ 161,5k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,3k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,4k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,3k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,6k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,3k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,4k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,8k | 0,41% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEAPDBS037 / 15/12/2033 / 05965546000109 | Ações de empresas brasileiras | R$ 113,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,7k | 0,39% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENTVDBS008 / 15/12/2030 / 26664057000189 | Ações de empresas brasileiras | R$ 108,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,1k | 0,37% |
| DEBENTURES / ISIN: BRECERDBS019 / 15/09/2027 / 35593905000105 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,37% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,7k | 0,30% |
| NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,7k | 0,28% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126 | Ações de empresas brasileiras | R$ 75,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,5k | 0,25% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 70,3k | 0,25% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS002 / 15/12/2029 / 12091809000155 | Ações de empresas brasileiras | R$ 70k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,6k | 0,21% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS044 / 17/09/2029 / 12091809000155 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,4k | 0,21% |
| DEBENTURES / ISIN: BRTIMSDBS007 / 15/06/2028 / 02421421000111 | Ações de empresas brasileiras | R$ 58k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 0,18% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSRNDBS0L8 / 15/11/2035 / 08324196000181 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,8k | 0,18% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,5k | 0,17% |
| DEBENTURES / ISIN: BRVERODBS026 / 15/03/2031 / 31748174000160 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5k | 0,13% |
| BHIAB1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,10% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2k | 0,09% |
| GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,07% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIAN6 / 16/02/2032 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,05% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,05% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIUZ5 / 15/02/2031 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,05% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,8k | 0,04% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,04% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,04% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2028-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,03% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,96k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,66k | 0,03% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIUY8 / 15/12/2030 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,47k | 0,03% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,82k | 0,03% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIBY1 / 15/06/2029 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,72k | 0,03% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,49k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,45k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,35k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,95k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,79k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,47k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,2k | 0,02% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIUX0 / 15/10/2030 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,44k | 0,02% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,35k | 0,02% |
| ONCOCLINICAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,23k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,81k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,78k | 0,02% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,63k | 0,02% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,59k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,09k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,73k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39k | 0,01% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,32k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07k | 0,01% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIBZ8 / 15/06/2032 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,56k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44k | 0,00% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,32k | 0,00% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,32k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11k | 0,00% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCNRDDBS012 / 15/05/2043 / 36128741000108 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 987,21 | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 957,71 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,60 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 702,94 | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 515,50 | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 412,40 | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 272,50 | 0,00% |
| CPMCUV82 UV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 159,60 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 157,74 | 0,00% |
| DI1FF37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 104,22 | 0,00% |
| DI1FF37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 104,22 | 0,00% |
| DI1FF33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,91 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,94 | 0,00% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 308 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam