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Investimento no exterior

Soc Classe de Investimento em Ações

CNPJ 54.495.895/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Soc CI em Ações, CNPJ 54.495.895/0001-01: rendeu +2,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 127m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: SOM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (74,67%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (14,85%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (3,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SOC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 127m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
152 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+2,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/03/2024
Índice de referência
Ibovespa

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
8,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,31retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-5,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+0,3%+11,6%-11,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+24,7%+14,3%+10,4 p.p.
2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024-3,9%+4,4%-8,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Soc Classe de Investimento em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 152 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (23,59%), ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11.145.320/0001-56) (12,92%), ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.073.525/0001-43) (8,80%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo23,59%

    ValorR$ 29,2m

  • ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11.145.320/0001-56)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo12,92%

    ValorR$ 16m

  • ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.073.525/0001-43)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo8,80%

    ValorR$ 10,9m

  • Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo7,83%

    ValorR$ 9,68m

  • SHARP LONG BIASED BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (53.837.317/0001-43)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo7,09%

    ValorR$ 8,77m

  • Sem detalhamento: REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.352.539/0001-57)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 4,7m

  • Sem detalhamento: DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.908.780/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 4,32m

  • ATMOS AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (19.726.267/0001-99)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 3,87m

  • ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54.509.800/0001-61)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 3,2m

  • ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.124.029/0001-13)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 2,14m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    TBSP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,74m

  • DEB

    RENTQ8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 1,7m

  • DEB

    ERDVA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,68m

  • DEB

    ASAI22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    RSAN25Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    CGOS17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    CSANA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 1,56m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 1,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 1,37m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,19m

  • DAHLIA SATURN C

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,18m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    ENGIC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    COLNA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 1,01m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 959,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 152 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Som Fundo de Investimento Financeiro em Acoes

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo74,67%

    ValorR$ 94,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,85%

    ValorR$ 18,9m

  • Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,55%

    ValorR$ 4,52m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 981,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 980k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 969,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 961,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 956k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 933,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 920k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 908,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 165,7k

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 38,4k

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,88k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 127mno mês de set/2026
Posições declaradas
16todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 127m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 76,9k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 76.883,57 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Soc CI em Ações

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
AZ Quest Multi Prv Cpoff Acesso FIF Multimercado Crédito Privado Invest no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 119,8m+14,2%0,0 p.p.
Soc Classe de Investimento em Ações (este fundo)carteira de set/2026R$ 127m+2,8%-11,4 p.p.
Xpa Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 128,1m+16,2%+2,1 p.p.
Fundo 7 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 128,4m+0,1%-14,1 p.p.
Tuam Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026R$ 133,5m+7,0%-7,2 p.p.
Unit Rv Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 143,9m+8,1%-6,1 p.p.
Xpa Shelf 1 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 174,6m+9,0%-5,1 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Soc Classe de Investimento em Ações

Qual é o CNPJ do Soc CI em Ações?

54.495.895/0001-01 (só os números: 54495895000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Soc CI em Ações?

Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Soc CI em Ações?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Soc Classe de Investimento em Ações investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SOM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (74,67%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (14,85%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (3,55%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 127m sobre um patrimônio de R$ 127m.

Qual o patrimônio do Soc Classe de Investimento em Ações?

R$ 126.954.160,60 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.495.895/0001-01, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam