Pular para o conteúdo
Criar conta

Outros

Zermatt Fife Previdência Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 55.508.046/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Zermatt Fife Previdência FIM, CNPJ 55.508.046/0001-08: tem patrimônio de R$ 39m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 48 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (16,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,73%), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2026-12-16 (2,34%). R$ 10,2m (26,08% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ZERMATT FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 39m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
48No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 10,2m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,02%

    ValorR$ 6,24m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,73%

    ValorR$ 4,18m

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2026-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 914,6k

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2025-04-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 910,2k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-01-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 908,3k

  • BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 819,5k

  • PARANA BANCO S/A - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 735,4k

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO - venc. 2026-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 700,9k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 670,7k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2025-11-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 655,3k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2027-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 645,2k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 641,6k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2026-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 631,9k

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-07-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 585,6k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2027-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 559k

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2025-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 550,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 550,4k

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-05-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 547,9k

  • PARANA BANCO S/A - venc. 2025-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 541,5k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 495,8k

Mostrar as outras 28 posições

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2026-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 484,4k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2025-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 429,6k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2025-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 405,5k

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2026-01-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 403,2k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-10-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 364,6k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 325,8k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 321,2k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2025-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 304,5k

  • BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2025-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 266k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 262,8k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-09-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 262,7k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 262,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 254,6k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 247,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 223,1k

  • BANCO GM S.A - venc. 2025-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 205,5k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 156,5k

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-01-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 130,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 127,6k

  • BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2026-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 120,3k

  • BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A - venc. 2026-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 119,1k

  • BANCO GM S.A - venc. 2025-10-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 116,2k

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 113,2k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-01-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 112,8k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-03-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 110,8k

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-07-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 106,8k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 61,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 7,81k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 39mno mês de jan/2025
Posições declaradas
48todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 28,8m73,70% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 10,2m26,08% do patrimônio

Sobram R$ 10.157.634,39 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 08/04/2025+3,6%+3,3%+0,2 p.p.
2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024+4,9%+4,4%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Itararé Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 36,6m
Trend Pe Xvii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 38m
Schroder Shield Renda Fixa Ativo Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 38,8m
Zermatt Fife Previdência Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 39m
JGP Deb Incentivadas Juros Reais Conserv Classe de Invest em Cotas de FIF Incent de Infra RF - Rlcarteira de jan/2025R$ 39m
Qp Prevcoop Arrojado FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 39,7m
Navi Compass FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 43,7m

Perguntas sobre Zermatt Fife Previdência Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Zermatt Fife Previdência FIM?

55.508.046/0001-08 (só os números: 55508046000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZERMATT FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Zermatt Fife Previdência Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (16,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,73%), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2026-12-16 (2,34%). O fundo declarou 48 posições no total, somando R$ 28,8m sobre um patrimônio de R$ 39m.

Qual o patrimônio do Zermatt Fife Previdência Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 38.952.912,70 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.508.046/0001-08, classe CLASSES - FIF.

O Zermatt Fife Previdência Fundo de Investimento Multimercado divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 10.157.634,39 — 26,08% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam