Outros
Trend Pe Xvii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.698.417/0001-04 · FI · carteira de jan/2025
Trend Pe Xvii FIC RF Simples, CNPJ 48.698.417/0001-04: tem patrimônio de R$ 38m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), Valores a Pagar (0,00%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TREND PE XVII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 38m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 16 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Trend Pe Xvii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (27,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (22,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (19,91%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,35%
ValorR$ 10,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,76%
ValorR$ 8,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,91%
ValorR$ 7,58m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,80%
ValorR$ 2,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 2,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 2,55m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 1,12m
Sem detalhamento: TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.892.326/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 983,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 788,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 156,5k
Mostrar mais 6 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,81k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,66k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 94,57
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 94,57
Sem detalhamento: TREND PE XVII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.698.417/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 4,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Trend Pós-fixado Master Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 38m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,56k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 38m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,8k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.804,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Trend Pe Xvii FIC RF Simples
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Diadema Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivadoR$ 83,7k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 18/11/2025 | +12,4% | +12,5% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,9% | +10,9% | +0,0 p.p. |
| 2023ano incompleto31/01/2023 a 29/12/2023 | +11,8% | +11,8% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Chimera Special Opportunities III Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 14,5m |
| Santander Prev Pb Quaresmeira Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 36,5m |
| Galapagos Equador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 36,6m |
| G5 Bardauni II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 37,9m |
| Briefings Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 38m |
| Trend Pe Xvii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 38m |
| Apn 1965 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 38,1m |
Perguntas sobre Trend Pe Xvii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Trend Pe Xvii FIC RF Simples?
48.698.417/0001-04 (só os números: 48698417000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREND PE XVII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Trend Pe Xvii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), Valores a Pagar (0,00%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 38m sobre um patrimônio de R$ 38m.
Qual o patrimônio do Trend Pe Xvii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada?
R$ 38.036.995,21 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.698.417/0001-04, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam