Multimercado
Nero Long Biased Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.423.418/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Nero Long Biased FIM, CNPJ 54.423.418/0001-30: rendeu -9,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,75m e 69 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Nero Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (47,36%), VALORES A RECEBER (7,90%), VALORES A PAGAR (6,30%). R$ 2,59m (38,43% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NERO LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,75m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -9,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 69Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nero Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/03/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -9,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 23,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -12,9% | +11,6% | -24,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,4% | +14,3% | +10,1 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | -8,3% | +7,1% | -15,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 2,59m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo47,36%
ValorR$ 3,2m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 533,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 425,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,75mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,15m61,56% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,59m38,43% do patrimônio
Sobram R$ 2.592.464,26 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Nero Long Biased FIM
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Nero Global Allocation FIF em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 2,04m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ADAM Macro Strategy Bp II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,47m | +29,3% | +15,2 p.p. |
| Icatu Tríade Prev Fife FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,66m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Icatu Tríade Prev Fie I FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,66m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Nero Long Biased Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 6,75m | -9,5% | -23,6 p.p. |
| Positiva Dourado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 6,76m | — | — |
| Bradesco FIF - Cic Multi Golden Profit Dinâmico - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,04m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Entercapital Turing Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,4m | +11,9% | -2,2 p.p. |
Perguntas sobre Nero Long Biased Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Nero Long Biased FIM?
54.423.418/0001-30 (só os números: 54423418000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NERO LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nero Long Biased FIM?
Nero Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nero Long Biased FIM?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Nero Long Biased Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (47,36%), VALORES A RECEBER (7,90%), VALORES A PAGAR (6,30%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 4,15m sobre um patrimônio de R$ 6,75m.
Qual o patrimônio do Nero Long Biased Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 6.746.731,83 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.423.418/0001-30, classe CLASSES - FIF.
O Nero Long Biased Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 2.592.464,26 — 38,43% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam