Multimercado
ADAM Macro Strategy Bp II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.011.235/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
ADAM Macro Strategy Bp II FIF - CIC Multimercado, CNPJ 29.011.235/0001-60: rendeu +29,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,47m e 7 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA (99,34%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (0,53%), Disponibilidade (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ADAM MACRO STRATEGY BP II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,47m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 303 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +29,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2,5%
- Taxa de performance
- O fundo não possui taxa de performance, mas os fundos investidos poderão prever esta cobrança em seus regulamentos
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+31
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +29,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 28,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +29,9% | +11,6% | +18,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,8% | +14,3% | -9,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +28,6% | +10,9% | +17,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,3% | +13,0% | -7,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,8% | +12,4% | -15,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,9% | +1,4% | -2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,09m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o ADAM Macro Strategy Bp II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 303 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (30,78%), 3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 26747 - venc. 2050-12-23 (20,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (17,10%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo30,78%
ValorR$ 1,94m
3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 26747 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo20,94%
ValorR$ 1,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,10%
ValorR$ 1,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,53%
ValorR$ 662,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo8,71%
ValorR$ 547,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 444,8k
MICRON TECHN DRN
MUTC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 337k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 333,3k
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 222,1k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 196,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 181,7k
IBOV IBO/
IBOVR19Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 62,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 10,7k
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8D
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 9,5k
IBOV IBO/
IBOVR170Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,71k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,66k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,06k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,77k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,15k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,12k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,99k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,73k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,6k
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,44k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,29k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 303 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ADAM Macro II Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,34%
ValorR$ 6,43m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 34,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 9,19k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,14k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,47mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,48m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,8k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.798,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Minera Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de set/2026 | R$ 6,34m | +3.601,0% | +3.586,8 p.p. |
| ADAM Macro Strategy Bp II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 6,47m | +29,3% | +15,2 p.p. |
| Simplex Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 6,48m | +0,1% | -14,1 p.p. |
| Banestes Multiestratégia FIC de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,56m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Icatu Vanguarda Seleção Igaraté Iu Long Biased FIF da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,09m | — | — |
| VINCI Tr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 7,33m | -6,7% | -20,9 p.p. |
| Acesso Clave Alpha Macro Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,02m | +23,8% | +9,6 p.p. |
Perguntas sobre ADAM Macro Strategy Bp II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do ADAM Macro Strategy Bp II FIF - CIC Multimercado?
29.011.235/0001-60 (só os números: 29011235000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ADAM MACRO STRATEGY BP II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do ADAM Macro Strategy Bp II FIF - CIC Multimercado?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do ADAM Macro Strategy Bp II FIF - CIC Multimercado?
0% ao ano, podendo chegar a 2,5%. Taxa de performance: O fundo não possui taxa de performance, mas os fundos investidos poderão prever esta cobrança em seus regulamentos. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do ADAM Macro Strategy Bp II FIF - CIC Multimercado?
R$ 5.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+31, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no ADAM Macro Strategy Bp II FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ADAM Macro Strategy Bp II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA (99,34%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (0,53%), Disponibilidade (0,14%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 6,48m sobre um patrimônio de R$ 6,47m.
Qual o patrimônio do ADAM Macro Strategy Bp II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 6.469.523,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.011.235/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam