Multimercado
Entercapital Turing Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 34.626.178/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Entercapital Turing FIF - CI Mult, CNPJ 34.626.178/0001-64: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Entercapital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (62,51%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (18,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (15,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ENTERCAPITAL TURING FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Entercapital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 0,2%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+1
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,5% | +11,6% | -1,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,4% | +14,3% | -2,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +23,9% | +10,9% | +13,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,7% | +13,0% | -3,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,6% | +12,4% | -4,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,41k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo62,51%
ValorR$ 4,62m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,20%
ValorR$ 1,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,45%
ValorR$ 1,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 256,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 31,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,35k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,41k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,41m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,7k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.692,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Entercapital Turing FIF - CI Mult
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Entercapital Turing Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 6,71m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icred Jr II Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 4,84m | — | — |
| Adif Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 7,21m | — | — |
| Jjba Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 7,21m | — | — |
| Caeli Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 7,36m | — | — |
| Entercapital Turing Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 7,4m | +11,9% | -2,2 p.p. |
| Nazca Valor II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 7,41m | -66,2% | -80,4 p.p. |
| BB Espelho Multimercado Kinea Sigma FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,52m | +9,1% | -5,1 p.p. |
Perguntas sobre Entercapital Turing Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Entercapital Turing FIF - CI Mult?
34.626.178/0001-64 (só os números: 34626178000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ENTERCAPITAL TURING FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Entercapital Turing FIF - CI Mult?
Entercapital Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Entercapital Turing FIF - CI Mult?
0% ao ano, podendo chegar a 0,2%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Entercapital Turing FIF - CI Mult?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Entercapital Turing FIF - CI Mult?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Entercapital Turing Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (62,51%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (18,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (15,45%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 7,41m sobre um patrimônio de R$ 7,4m.
Qual o patrimônio do Entercapital Turing Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada?
R$ 7.396.302,54 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.626.178/0001-64, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam