Renda fixa
XP Bancos Alocadores S FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 69.061.050/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
XP Bancos Alocadores S FIF RF Referenciado DI CP, CNPJ 69.061.050/0001-85: tem patrimônio de R$ 163,8m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,00%). R$ 160,5m (97,99% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP BANCOS ALOCADORES S FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 163,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/09/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o XP Bancos Alocadores S FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: XP BANCOS ALOCADORES S FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (69.061.050/0001-85) (97,99%), XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.162.109/0001-09) (2,00%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: XP BANCOS ALOCADORES S FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (69.061.050/0001-85)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo97,99%
ValorR$ 160,5m
XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.162.109/0001-09)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 3,28m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 3,28m
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 163,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 1todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,28m2,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 160,5m97,99% do patrimônio
Sobram R$ 160.468.698,33 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no XP Bancos Alocadores S FIF RF Referenciado DI CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Safra Building Block Corporate Liquidez FIF Classe de Inv em Cotas RF Crédito Privado Resp LimitadaR$ 163,8m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Não há dois meses seguidos de cota no período de 12 meses para calcular retorno. O histórico que temos vai de 09/2026 a 09/2026.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vinland Crédito Master Institucional Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de jun/2026 | R$ 135,5m | +14,9% | +0,4 p.p. |
| Schoeler FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 162,9m | +8,8% | -5,7 p.p. |
| Trend Pe Xxx Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 163m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Bradesco Private FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Cred Priv Rating - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 163,6m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| XP Bancos Alocadores S FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 163,8m | — | — |
| Wm Renda Fixa FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 164,4m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Vinland Crédito 10 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 171,7m | +14,3% | -0,2 p.p. |
Perguntas sobre XP Bancos Alocadores S FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do XP Bancos Alocadores S FIF RF Referenciado DI CP?
69.061.050/0001-85 (só os números: 69061050000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP BANCOS ALOCADORES S FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do XP Bancos Alocadores S FIF RF Referenciado DI CP?
XP Vista Asset Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no XP Bancos Alocadores S FIF RF Referenciado DI CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP Bancos Alocadores S FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,00%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 3,28m sobre um patrimônio de R$ 163,8m.
Qual o patrimônio do XP Bancos Alocadores S FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 163.753.256,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 69.061.050/0001-85, classe CLASSES - FIF.
O XP Bancos Alocadores S FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 160.468.698,33 — 97,99% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam