Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

Ebenezer Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado

CNPJ 54.410.101/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Ebenezer Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF - CP, CNPJ 54.410.101/0001-60: rendeu +4,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 36,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 148 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (7,15%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050 (4,63%), DEB (3,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: EBENEZER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 36,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
148No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+4,4%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
19/03/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +4,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 10,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,68retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+3,2%+10,5%-7,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,0%+14,3%+0,7 p.p.
2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024+0,8%+7,1%-6,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,15%

    ValorR$ 2,61m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,63%

    ValorR$ 1,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 1,12m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 769,2k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 767,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 709,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 699,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 680,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 651,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 629,9k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 627,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 621k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 613,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 609,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 607,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 598,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 586,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 552,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 549,9k

Mostrar as outras 128 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 515,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 503,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 479,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 464,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 457,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 440k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 435,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 435k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 428,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 423,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 419,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 415,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 409,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 391,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 391,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 389,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 386,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 376,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 373,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 370,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 363,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 360,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 360,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 357,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 346,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 340,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 338,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 334,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 325,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 300,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 300,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 297,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 283,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 281,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 268,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 264,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 262,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 260k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 248,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 246,2k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 245,5k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 233,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 232,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 229,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 226,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 223,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 221,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 220,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 213,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 204,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 200,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 194,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 193k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 192,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 192,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 189,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 186,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 180,5k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 173,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 172,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 170,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 156,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 151,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 147,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 142,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 141,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 141,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 141,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 139,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 139k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 138,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 135,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 133,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 132,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 129,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 126,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 124,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 124k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 121,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 108,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 103k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 100,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 95,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 92,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 85,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 77,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 74,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 72,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 69,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 69,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 63,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 60,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 58,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 57,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 54,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 44,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 38,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 33,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 32,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 31,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 26,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 24,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 19,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 19,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 16,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 16,4k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 14,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 13,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 10,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 10,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 9,36k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,52k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 7,81k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 7,34k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,94k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,66k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,23k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,22k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,56k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,46k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,17k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,47k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,03k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,98k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,92k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,09k

  • A PAGAR PREMIO COTISTA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 903,83

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 36,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
148todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 39,9m108,62% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,42m-9,36% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.419.800,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Absolute Hidra Cdi Faseado FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RFcarteira de set/2026R$ 7,91m——
Ellopar FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infracarteira de ago/2026R$ 30,1m+11,4%-3,1 p.p.
BB Renda Fixa Simples Cashback Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidadade Limitadacarteira de set/2026R$ 35,4m+14,2%-0,3 p.p.
XP Cassi Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 36,2m+14,6%+0,1 p.p.
Ebenezer Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 36,5m+4,4%-10,0 p.p.
Iaja Wa 4 Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 36,8m+13,4%-1,0 p.p.
Lvt Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 37,5m+7,1%-7,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ebenezer Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Ebenezer Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF - CP?

54.410.101/0001-60 (só os números: 54410101000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EBENEZER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ebenezer Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF - CP?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ebenezer Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF - CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Ebenezer Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (7,15%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050 (4,63%), DEB (3,13%). O fundo declarou 148 posições no total, somando R$ 39,9m sobre um patrimônio de R$ 36,5m.

Qual o patrimônio do Ebenezer Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado?

R$ 36.525.066,75 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.410.101/0001-60, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 148 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam