Ebenezer Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado
CNPJ 54.410.101/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Ebenezer Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 36,5m distribuído em 148 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (7,15%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050 (4,63%), DEB (3,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EBENEZER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 148todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 39,9m108,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,42m-9,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.419.800,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,61m | 7,15% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,69m | 4,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 3,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 3,07% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 769,2k | 2,10% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,5k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,3k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,4k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,8k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,8k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,9k | 1,72% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,8k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 621k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,1k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,6k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,9k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,9k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,3k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 552,3k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,9k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,8k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,3k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,5k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,8k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,4k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,4k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,5k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,5k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,9k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,6k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,6k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,8k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,2k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,6k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,6k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,8k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,9k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,8k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,3k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,3k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,3k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,9k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,5k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,9k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,2k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,1k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,3k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,2k | 0,67% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,5k | 0,67% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,3k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,2k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,1k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,7k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,3k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,7k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,7k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,2k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,5k | 0,49% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,9k | 0,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 38,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,36k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,52k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,81k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,34k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,94k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,66k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,23k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,22k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,56k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,46k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,47k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 903,83 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 148 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam