Urocoelho FIF - Fundo Incentivado em Inv em Debêntures de Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 54.365.722/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Urocoelho FIF - Fundo Incentivado em Inv em Debêntures de Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 29,2m distribuído em 209 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,50%), DEB (2,30%). R$ 6,2m (21,27% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UROCOELHO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 209todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23m77,71% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 6,2m21,27% do patrimônio
Sobram R$ 6.202.369,40 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,34m | 8,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 731,6k | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,8k | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,5k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,2k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 569,8k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,9k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,6k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,5k | 1,32% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,4k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,6k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,4k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,6k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,2k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,2k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,1k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,3k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,9k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,5k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,9k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,5k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,5k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,6k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,4k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,4k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,4k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,4k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,3k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,7k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,7k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,3k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,5k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,4k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,3k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,8k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,4k | 0,14% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:211132 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,07% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20k | 0,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,75k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,41k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,09k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,16k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,09k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,44k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,16k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,78k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,03k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,52k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,75 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 209 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam